2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.EUR 4,8152 hetes tartomány 4,79 - 5,00
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.EUR 0,00(0,08%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 09.YTD: -2,46%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 09.4,43%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 8 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | -1,1 | 5,0 | 3,9 | -2,5 | -13,6 | 4,6 | 1,5 | 2,6 | ||
Referenciaérték, % USD | -1,2 | 6,8 | 9,2 | -4,7 | -16,2 | 5,7 | -1,7 | 8,2 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 09. | EUR 2 527 590 487 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2017. nov. 21. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Kötvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,10% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Havi kifizetés |
ÁÉKBV |