Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Minden olyan napon, amikor az Alap nettó hozama (azaz a költségekkel és ráfordításokkal csökkentett hozam) negatív, az Alap hozamtőkésítő befektetésijegy-osztálya esetében csökken az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
Teljesítmény
Teljesítmény
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. nov. 26. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,2 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | |
|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. nov. 30. |
4,29 | 4,81 | 3,10 | 2,07 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. nov. 30. |
4,30 | 4,79 | 3,13 | 2,10 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. nov. 30. |
3,90 | 0,32 | 1,00 | 2,08 | 4,29 | 15,13 | 16,48 | 22,79 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. nov. 30. |
3,92 | 0,33 | 1,02 | 2,10 | 4,30 | 15,08 | 16,64 | 23,16 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
0,02 | 0,66 | 4,46 | 5,37 | 4,43 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
0,05 | 0,76 | 4,55 | 5,30 | 4,41 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítményre nézve, és egy termék vagy stratégia kiválasztásakor nem lehet az egyedüli mérlegelési szempont.
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme az USD, minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyó költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozamot nem befolyásolják a nettó eszközérték (NEÉ) változásai az állandó nettó eszközértéket felosztó részvényosztályok esetében, és figyelembe veszi az alapból történő kifizetéseket. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme az USD, minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyó költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozamot nem befolyásolják a nettó eszközérték (NEÉ) változásai az állandó nettó eszközértéket felosztó részvényosztályok esetében, és figyelembe veszi az alapból történő kifizetéseket. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Performance chart data not available for display.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 28 338 683 274
Alap indulásának napja
2008. szept. 29.
Alap típusa
Constant NAV
SFDR Classification
Egyéb
ISIN-kód
IE00B8BG7V29
Minimális kezdeti befektetés
250 000 000,00
Székhely
Írország
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date
Bloomberg Ticker (szimbólum)
ICSUSD
Kereskedési határidő
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2013. ápr. 30.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Teljes költségarányos
0,13%
Alapkezelői díj
0,13%
Osztalékfizetés gyakorisága
Napi kifizetés
Jogi felépítés
UCITS
Pénzügyi év vége
szept. 30.
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B8BG7V2
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Forrás: BlackRock
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Naponta lejáró eszköz
ekkor: 2025. dec. 03.
44,69
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2025. dec. 03.
39 days
Napi forgalmazási tényező
ekkor: 2025. dec. 04.
0,00
7 napos hozam
ekkor: 2025. dec. 04.
3,88
Hetente lejáró eszköz
ekkor: 2025. dec. 03.
63,66
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2025. dec. 03.
54 days
1 napos hozam
ekkor: 2025. dec. 04.
3,81%
30 napos hozam
ekkor: 2025. dec. 04.
3,87
A feltüntetett hozamok nettó értékek. Forrás: A BlackRock és a JPMorgan mint az Alap Könyvelője. Minden információ a Portfólió jellemzőit összefoglaló táblázatban megadott időpontra vonatkozik.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Bermuda
-
Dánia
-
Dél-Afrika
-
Egyesült Királyság
-
Estonia
-
Finnország
-
Franciaország
-
Guernsey
-
Görögország
-
Hollandia
-
Iceland
-
Isle of Man
-
Japán
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Malta
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Saudi Arabia
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Szingapúr
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Név | Típus | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominal | ISIN-kód | Lejárat | Maturity/Reset |
|---|
A feltüntetett állományok nem auditáltak, az alap nem hivatalos könyvein és nyilvántartásain alapulnak, és nem biztos, hogy reprezentatívak a jelenlegi vagy jövőbeli befektetések tekintetében. Nem szabad az alapok részesedéseire támaszkodni a befektetési döntések meghozatalakor, és azok nem tekinthetők az egyes értékpapírokkal kapcsolatos kutatásnak vagy befektetési tanácsnak. A biztosított portfóliójelentés a portfólióban a megadott időpontban tartott, kereskedett pozíciókkal kapcsolatos bizonyos információkat tartalmaz. Nem tartalmazza a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket. A portfóliójelentésben feltüntetett teljes eszközállomány nem egyezik meg az alap nettó eszközértékével, mivel ezeket a tételeket nem tartalmazza.
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
Az ágazati kitettséget a portfólióban szereplő egyes értékpapírok százalékos névértékének összesítésével számítjuk ki értékpapírtípusonként. A BlackRock saját eljárást alkalmaz az egyes értékpapírok értékpapírtípusának meghatározására, a kibocsátó/kötelezett alapos elemzése révén, beleértve, de nem kizárólagosan, a támogatást nyújtókat és a fejlesztőket is. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
A lejárat napokban van megadva. A lejárati kitettség kiszámítása úgy történik, hogy a portfólióban lévő egyes értékpapírok állományának százalékos névértékét a hivatalos végső lejárati dátummal, illetve a látra szóló tulajdonsággal rendelkező értékpapírok esetében e tulajdonság gyakorlásának és a bevétel beérkezésének napjával összesítik. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Dis | USD | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Core Dis | USD | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Heritage Acc | USD | Nincs kifizetés | 122,62 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 122,62 | 117,58 | IE00B95PH019 |
| Core Acc | USD | Nincs kifizetés | 122,26 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 122,26 | 117,32 | IE00B3KDBK68 |
| Select Dis | USD | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Select Acc | USD | Nincs kifizetés | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 2019. máj. 17. | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Premier Acc | USD | Nincs kifizetés | 123,21 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 123,21 | 118,12 | IE00B45H7020 |
| Premier Dis | USD | Napi kifizetés | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Clay
Joseph Markowski
Eion D'Anjou
Geeta Sharma
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
|
|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 990 USD
-0,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 000 USD
0,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 150 USD
1,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 540 USD
5,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
