Részvény

EXV4

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 20,8 17,8 -8,5 4,0 -0,7 31,3 -2,0 25,3 -6,4 8,1
Referenciaérték, % 21,0 17,0 -8,0 4,4 -0,4 31,3 -1,4 25,5 -6,2 8,4
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

6,74 13,11 -4,55 15,36 14,76
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

7,50 13,27 -4,31 15,61 15,09
  10é Kezd.
12,31 5,29 6,65 6,76 5,97
Referenciaérték, % 12,64 5,56 6,99 7,01 6,28
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
9,00 -1,02 -11,20 -2,70 12,31 16,73 37,98 92,30 292,88
Referenciaérték, % 9,28 -0,99 -11,10 -2,49 12,64 17,63 40,18 96,97 320,53

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
EUR 654 062 586
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
STOXX® Europe 600 Health Care
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 13.
5 853 485,00
ISIN-kód
DE000A0Q4R36
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
márc. 01.
Létrehozás ára
ekkor: 2024. dec. 13.
113,97
Alap indulásának napja
2001. ápr. 25.
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,46%
Osztalékfizetés gyakorisága
Up to 4x per year
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
SXDPEX GY
Elállás ára
ekkor: 2024. dec. 13.
110,62

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 12.
55
Referenciaindex ticker
SXDR
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
12,77%
P/E arány
ekkor: 2024. dec. 12.
27,69
Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 13.
EUR 2 205,78
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. dec. 12.
1,38
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,002
P/B arány
ekkor: 2024. dec. 12.
3,94

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. nov. 21.
AA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. nov. 21.
7,77
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. nov. 21.
Equity Sector Healthcare
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. nov. 21.
14,52
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés (0-3,0+ °C)
ekkor: 2024. nov. 21.
> 1,5-2,0 °C
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
99,82
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. nov. 21.
99,21
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. nov. 21.
509
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
99,15
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
98,87

Mit nevezünk implikált hőmérséklet-emelkedési (ITR) mérőszámnak? Ismerje meg, mit jelent ez a mérőszám, hogyan számítják ki, és milyen feltételezések és korlátozások vonatkoznak erre a jövőbe mutató, éghajlati mérőszámra.

A klímaváltozás az emberi történelem egyik legnagyobb kihívása, és jelentős következményekkel jár a befektetőkre nézve. A klímaváltozás kezelése érdekében a világ számos jelentős országa aláírta a Párizsi Megállapodást. A Párizsi Megállapodás hőmérsékleti célja, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 °C alatt, ideális esetben 1,5 °C alatt tartsuk, ami segít elkerülni a klímaváltozás legsúlyosabb hatásait.


Mi az ITR-mérőszám?

Az ITR-mérőszám arra szolgál, hogy egy vállalat vagy portfólió esetében jelezze a Párizsi Megállapodás hőmérsékleti céljához való igazodást. Az ITR a Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Systemtől (NGFS, Pénzügyi Rendszer Zöldítésének Hálózata) származó nyílt forráskódú 1,55 °C dekarbonizációs pályákat használ. Ezek a pályák lehetnek regionálisak és ágazatspecifikusak, és a GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) iparági szabványainak megfelelően 2050-re tűzik ki a nettó nulla kibocsátás elérésére irányuló célt. Ezt a funkciót az összes ÜHG (üvegházhatású gáz)-alkalmazási körben használjuk. Ezt a továbbfejlesztett ITR-modellt az MSCI 2024. február 19-én vezette be.


Hogyan történik az ITR-mérőszám kiszámítása?

Az ITR-mérőszámot úgy számítják ki, hogy megvizsgálják az alap portfóliójában szereplő vállalatok jelenlegi kibocsátási intenzitását, valamint azt, hogy ezek a vállalatok idővel mennyire képesek csökkenteni a kibocsátásukat. Ha a világgazdaság kibocsátása ugyanazt a tendenciát követné, mint az alap portfóliójában szereplő vállalatok kibocsátása, a globális hőmérséklet végső soron ebben a sávban emelkedne.


Megjegyzendő, hogy a számítás csak a vállalati kibocsátókra terjed ki. Az MSCI módszertanának és az ITR-mérőszámra vonatkozó feltételezéseinek összefoglaló magyarázata itt található.


Mivel a ITR (implikált hőmérséklet-emelkedés) mérőszámot részben úgy számítják ki, hogy figyelembe veszik az alap portfóliójába tartozó vállalatok esetében annak lehetőségét, hogy idővel csökkentik a kibocsátásukat, így ez egy innovatív és könnyen korlátozó mérőszám. Ennek eredményeként a BlackRock az alapjai számára közzéteszi az MSCI ITR-mérőszámát hőmérsékleti tartománysávokra bontva. A sávok segítenek rámutatni a számítások mögöttes bizonytalanságára és a mérőszámok változékonyságára.

Implied Temperature Rise Image

Melyek a legfontosabb feltételek és korlátozások az ITR-mérőszámmal kapcsolatosan?

Ezt az előretekintő mérőszámot egy több feltételtől függő modell alapján számítják ki. A modellbe bevitt adatokkal kapcsolatban is vannak korlátozások. Fontos kiemelni, hogy az ITR-mérőszám a különböző adatszolgáltatóknál a módszertani döntések miatt számos okból (pl. az időhorizontok, a bevont kibocsátások köre(i) és a portfólió-aggregációs számítások közötti különbségek miatt) jelentősen eltérhet.

Az ITR kiszámításához nincs általánosan elfogadott módszer. A számításokhoz szükséges adatbevitelre vonatkozóan nincs általánosan elfogadott megállapodás. A bemeneti adatok elérhetősége jelenleg eszközosztályonként és piaconként változik. Azzal, hogy az adatok idővel egyre könnyebben hozzáférhetővé és pontosabbá válnak, arra számítunk, hogy az ITR-mérési módszerek fejlődni fognak, és eltérő eredményeket adnak. A módszertanok alakulásával az alapok módosíthatják a sávokat. Ha az adatok nem állnak rendelkezésre, és/vagy ha az adatok változnak, a becslési módszerek eltérőek lesznek, különösen azok, amelyek a vállalat jövőbeli kibocsátásaira vonatkoznak.


Az ITR-mérőszám a bejelentett dekarbonizációs célok hitelességi vizsgálata alapján megbecsüli az alapnak a Párizsi Megállapodás hőmérsékleti céljához való igazodását. Nincs azonban garancia arra, hogy ezek a becslések teljesülnek. Az ITR-mérőszám nem egy valós idejű becslés, emellett idővel változhat, ezért hajlamos az eltérésre, és nem mindig tükrözi az aktuális becslést.


Az ITR-mérőszám nem jelzi vagy becsüli meg az alap teljesítményét vagy kockázatát. A befektetőknek nem szabad erre a mérőszámra támaszkodniuk, amikor befektetési döntést hoznak, ehelyett az alap prospektusát és irányadó dokumentumait kell tanulmányozniuk. Ez a becslés és a kapcsolódó információ nem jelent ajánlást bármely alapba történő befektetéshez, és nem célja, hogy bármilyen összefüggést jelezzen egy alap ITR-mutatója és jövőbeli befektetési teljesítménye között.

Minden adat a 2024. nov. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. dec. 12.
100,00%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Belgium

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra EXV4 EUR 2011. jún. 02. B4XQMC8 SXDPEX GY SXDPEX.DE
SIX Swiss Exchange EXV4 EUR 2015. máj. 13. BW39C89 SXDPEX EXV4.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 930 EUR
-30,7%
5 030 EUR
-12,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 360 EUR
-16,4%
10 550 EUR
1,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 450 EUR
4,5%
14 550 EUR
7,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 870 EUR
28,7%
16 650 EUR
10,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom