Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -3,0 | 7,8 | 23,9 | -9,5 | 26,4 | 15,6 | 18,7 | -18,2 | 22,3 | 17,4 |
| Referenciaérték, % USD | -2,4 | 7,9 | 24,0 | -9,4 | 26,6 | 16,3 | 18,5 | -18,4 | 22,2 | 17,5 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
27,50 | -20,45 | 20,97 | 31,74 | 17,21 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
27,44 | -20,66 | 20,80 | 31,76 | 17,27 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 18,24 | 18,66 | 12,06 | 11,34 | 10,79 |
| Referenciaérték, % USD | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,94 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 21,13 | 0,00 | 5,90 | 14,97 | 18,24 | 67,09 | 76,71 | 192,73 | 324,49 |
| Referenciaérték, % USD | 21,07 | -0,01 | 5,93 | 14,96 | 18,21 | 66,99 | 76,02 | 194,48 | 332,50 |
Missing cumulative returns data
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 24 479 678 035
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2011. okt. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,20%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
SSAC LN
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 25 310 996 505
Alap indulásának napja
2011. okt. 21.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI ACWI Index (Net)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
226 631 294,00
ISIN-kód
IE00B6R52259
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2025. szept. 30.
0,03%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Optimizált
Kibocsátó Társaság
iShares V plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
nov. 30.
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
1736
Referenciaindex ticker
NDUEACWF
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,999
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
3,62
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 554,88
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
11,77%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
24,87
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Belgium
-
Chile
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Izrael
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Portugália
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Szingapúr
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
Az allokációk változhatnak.
Értékpapír-kölcsönzés
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2015. szept. 30. - 2016. szept. 30. között |
2016. szept. 30. - 2017. szept. 30. között |
2017. szept. 30. - 2018. szept. 30. között |
2018. szept. 30. - 2019. szept. 30. között |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 2,36 | 4,09 | 7,35 | 10,06 | 9,36 | 8,17 | 7,74 | 4,37 | 7,26 | 6,78 |
| Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) | 4,56 | 7,69 | 10,50 | 11,86 | 11,80 | 9,69 | 9,46 | 9,59 | 9,36 | 8,63 |
| Biztosíték (a kölcsön %-ában) | 110,06 | 110,94 | 110,63 | 110,95 | 111,52 | 110,95 | 109,55 | 110,03 | 110,36 | 109,49 |
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.
A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.
A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.
A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2025. dec. 03.
| Árfolyamjelző | Név | Eszközosztály | Súlyozás % | ISIN-kód | SEDOL | Átváltás | Helyszín |
|---|
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.
A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
| Fedezettípusok | |||
|---|---|---|---|
| Hiteltípus | Részvények | Állami, szupranacionális és hatósági kötvények | Készpénz (nem újrabefektetésre) |
| Részvények | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Államkötvények | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Vállalati kötvények | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.
A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SSAC | GBP | 2011. okt. 24. | B6R51T5 | SSAC LN | SSAC.L |
| Euronext Amsterdam | SSAC | EUR | 2022. dec. 09. | BMFV4H6 | - | SSAC.AS |
| Bolsa De Valores De Colombia | ISAC | COP | 2021. szept. 14. | BMHVDT9 | ISAC CB | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IUSQ | EUR | 2012. ápr. 02. | BVFZHW7 | IUSQ GY | IUSQ.DE |
| London Stock Exchange | ISAC | USD | 2011. okt. 24. | B6R5225 | ISAC LN | ISACI.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ISAC | MXN | 2017. nov. 03. | BDG1201 | ISACN MM | - |
| Borsa Italiana | ISAC | EUR | 2024. júl. 26. | BQMHMC6 | ISAC IM | ISAC.MI |
| Santiago Stock Exchange | ISAC | CLP | 2023. febr. 03. | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | SSACCHF | CHF | 2022. jún. 15. | BJLNT14 | SSACCHF SE | SSACCHF.S |
| SIX Swiss Exchange | SSAC | USD | 2015. ápr. 10. | BWVD799 | SSAC SE | SSAC.S |
| Tel Aviv Stock Exchange | 1159235 | ILS | 2019. aug. 05. | BK8Y9N9 | iSFF505 IT | iSFF505.TA |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 530 USD
-24,7%
|
3 970 USD
-16,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 950 USD
-20,5%
|
11 820 USD
3,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 440 USD
14,4%
|
17 080 USD
11,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 410 USD
54,1%
|
20 280 USD
15,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
