EXHA
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 6,5 | 0,4 | 2,4 | -1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | -1,8 | -12,5 | 4,8 |
Referenciaérték, % | 6,6 | 0,6 | 2,6 | -1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | -1,7 | -12,3 | 4,9 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-0,94 | -1,50 | -10,82 | -2,18 | 6,41 |
Referenciaérték, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-0,79 | -1,35 | -10,67 | -2,03 | 6,56 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 4,55 | -2,38 | -1,63 | -0,35 | 2,07 |
Referenciaérték, % | 4,70 | -2,23 | -1,48 | -0,20 | 2,22 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 2,20 | 1,86 | 1,84 | 4,84 | 4,55 | -6,97 | -7,90 | -3,47 | 56,28 |
Referenciaérték, % | 2,34 | 1,88 | 1,89 | 4,92 | 4,70 | -6,55 | -7,19 | -1,99 | 61,47 |
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.
A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Estonia
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Latvia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
Holdingok
Holdingok
Kibocsátó | Súlyozás (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,97 |
Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | Névérték | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Futamidő | Lejárat | Kamat (%) | Piac pénzneme | Hatálybalépés napja |
---|
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Jegyzések
Jegyzések
Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EXHA | EUR | 2003. febr. 06. | 7543382 | RXRGEX GY | RXRGEX.DE |
Berne Stock Exchange | RXRGEX | CHF | 2021. febr. 02. | BMT9V31 | RXRGEX BW | RXRGEX.BN |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 580 EUR
-14,2%
|
8 040 EUR
-7,0%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 580 EUR
-14,2%
|
8 290 EUR
-6,1%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 800 EUR
-2,0%
|
9 860 EUR
-0,5%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 430 EUR
4,3%
|
10 150 EUR
0,5%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.