Kötvény

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2025. dec. 04. EUR 124,47
    52 hetes tartomány 122,30 - 126,30
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2025. dec. 04. EUR -0,12 (-0,10%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2025. dec. 01. YTD: 0,85%
  • Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2025. dec. 03. 2,36%

Áttekintés

MIÉRT EXHA?

  1. Célzott kitettség 25 nagy és likvid németországi államkötvénnyel szemben
  2. Közvetlen befektetés államkötvényekbe
  3. Egy országra kiterjedő államkötvény-kitettség

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely németországi államkötvényeket tartalmaz.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:EUR, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése
Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % EUR 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8 1,2
Referenciaérték, % EUR 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9 1,3
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
 2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

-1,50 -10,82 -2,18 6,41 0,24
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

-1,35 -10,67 -2,03 6,56 0,42
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 0,08 1,49 -1,66 -0,52 1,98
Referenciaérték, % EUR 0,26 1,65 -1,50 -0,36 2,13
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 1,10 -0,12 0,40 0,25 0,08 4,55 -8,03 -5,05 56,40
Referenciaérték, % EUR 1,25 -0,10 0,44 0,33 0,26 5,05 -7,30 -3,57 61,88

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 266 200 485
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
eb.rexx® Government Germany
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
2 138 743,00
ISIN-kód
DE0006289465
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Létrehozás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
126,96
Alap indulásának napja
2003. febr. 04.
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,16%
Osztalékfizetés gyakorisága
Up to 4x per year
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
RXRGEX GY
Elállás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
123,23

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
25
Referenciaindex ticker
RXRG
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
3,98%
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. dec. 03.
2,36%
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2025. dec. 03.
5,39
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 188,17
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 03.
1,12
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,001
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2025. dec. 03.
1,27
Effektív futamidő
ekkor: 2025. dec. 03.
5,05

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Estonia

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. dec. 03.
Kibocsátó Súlyozás (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,94
Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Névérték ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő Lejárat Kamat (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. dec. 03.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2025. dec. 03.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2025. dec. 03.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra EXHA EUR 2003. febr. 06. 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 2021. febr. 02. BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 490 EUR
-15,1%
7 960 EUR
-7,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 490 EUR
-15,1%
8 210 EUR
-6,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 700 EUR
-3,0%
9 680 EUR
-1,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 320 EUR
3,2%
10 200 EUR
0,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom