Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 |
| Referenciaérték, % EUR | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 | 2,51 |
|
Referenciaérték, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 | 3,44 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 5,91 | -1,70 | 11,50 | 3,48 | -0,96 |
| Referenciaérték, % EUR | 6,83 | -0,80 | 12,48 | 4,44 | 0,05 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 2,84 | 2,58 | 9,12 | 9,78 | 5,91 | -5,02 | 72,31 | 40,84 | -16,24 |
| Referenciaérték, % EUR | 3,66 | 2,66 | 9,38 | 10,26 | 6,83 | -2,39 | 80,03 | 54,48 | 0,94 |
Missing cumulative returns data
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 232 916 935
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
8 526 184,00
ISIN-kód
DE000A0H0728
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
DJCOMEX GY
Elállás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
27,05
Alap indulásának napja
2007. aug. 07.
Eszközosztály
Commodity
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,46%
Osztalék felhasználása
No Income
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Létrehozás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
27,87
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 329,24
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
11,33%
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: -
-
Referenciaindex ticker
BCOMEUTR
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,994
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Estonia
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Latvia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Mexikó
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Futamidő | YTM (%) | Lejárat | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Piac pénzneme | Hatálybalépés napja |
|---|
Ez egy árutőzsdei csereügylet-alap, az állományok inkább a referenciaindexnek való kitettséget képviselik, mint az alap által tartott fizikai eszközöket.
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 2007. aug. 21. | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 2013. nov. 29. | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 2021. febr. 02. | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 2008. febr. 26. | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 2022. aug. 12. | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 620 EUR
-33,8%
|
4 010 EUR
-16,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 500 EUR
-25,0%
|
7 930 EUR
-4,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 EUR
-4,0%
|
13 640 EUR
6,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 750 EUR
57,5%
|
18 530 EUR
13,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
