Commodity

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. ápr. 01. EUR 33,48
    52 hetes tartomány 24,25 - 34,05
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. ápr. 01. EUR -0,48 (-1,41%)

Áttekintés

MIÉRT EXXY?

  1. Árupiaci termékek széles választékával szembeni kitettség, az egyes ágazatokat 33%-ban maximalizálva
  2. Teljeshozam-csereügyleten keresztüli kitettség az energia-, nemesfém-, iparifém-, állattenyésztési és mezőgazdasági ágazat vállalatainak
  3. Diverzifikált kitettség árupiaci termékekkel szemben

BEFEKTETÉSI CÉL

Az ETF célja egy olyan index teljesítményének követése, amely 20 árupiaci termékkel szembeni kitettséget kínál teljeshozam-csereügylet felhasználásával.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:EUR, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése
Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Összhozam, % EUR 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0 11,4 1,2
Referenciaérték, % EUR 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1 12,4 2,1
  2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
 2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
 2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
 2024. márc. 31.
-
2025. márc. 31.
között
 2025. márc. 31.
-
2026. márc. 31.
között
Összhozam, % EUR

ekkor: 2026. márc. 31.

56,31 -11,05 -1,03 11,30 22,86
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2026. márc. 31.

57,75 -10,41 0,00 12,30 24,05
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 22,86 10,61 13,48 6,90 0,22
Referenciaérték, % EUR 24,05 11,69 14,51 7,90 1,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 26,42 14,18 26,42 33,60 22,86 35,33 88,15 94,86 4,22
Referenciaérték, % EUR 26,85 14,31 26,85 34,35 24,05 39,32 96,89 113,91 26,10

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 01.
EUR 272 952 657
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
Bloomberg Commodity Euro Total Return Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. ápr. 01.
8 152 184,00
ISIN-kód
DE000A0H0728
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
DJCOMEX GY
Elállás ára
ekkor: 2026. ápr. 01.
33,15
Alap indulásának napja
2007. aug. 07.
Eszközosztály
Commodity
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,46%
Osztalék felhasználása
No Income
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Létrehozás ára
ekkor: 2026. ápr. 01.
34,15

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Referencia szintje
ekkor: 2026. ápr. 03.
EUR 415,79
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
14,04%
súlyozott átlagos swap-spread
ekkor: -
-
Referenciaindex ticker
-
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
0,994

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Mexikó

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő YTM (%) Lejárat Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
Ez egy árutőzsdei csereügylet-alap, az állományok inkább a referenciaindexnek való kitettséget képviselik, mint az alap által tartott fizikai eszközöket.
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra EXXY EUR 2007. aug. 21. B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 2013. nov. 29. B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 2021. febr. 02. BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 2008. febr. 26. B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 2022. aug. 12. B2Q1SS4 - CMSF.PA

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 900 EUR
-31,0%
4 020 EUR
-16,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 500 EUR
-25,0%
9 320 EUR
-1,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 600 EUR
-4,0%
13 710 EUR
6,5%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 750 EUR
57,5%
18 530 EUR
13,1%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom