No title exists for this component!
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Commodity
EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. nov. 11.Nettó eszközérték a következő dátum idejénEUR 35,5552 hetes tartomány 26,25 - 38,08
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. nov. 11.Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alattEUR 0,48(1,37%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. nov. 11.NEÉ teljes hozam ekkor:YTD: 32,34%
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. nov. 11.Nettó eszközérték a következő dátum idejénEUR 35,5552 hetes tartomány 26,25 - 38,08
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. nov. 11.Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alattEUR 0,48(1,37%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. nov. 11.NEÉ teljes hozam ekkor:YTD: 32,34%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 | 1,2 |
Referenciaérték, % EUR | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 | 2,1 |
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Az árucikkek árai általában nagyobb ingadozásnak vannak kitéve, mint más eszközosztályok (pl. részvényjellegű értékpapírok vagy rögzített kamatoz ású értékpapírok). Az árupiaci befektetések ezért potenciálisan kockázatosabbak, mint az egyéb típusú befektetések.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Előfordulhat, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizet hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét esedékességkor az Alapnak.
Az, hogy az Alap mennyire képes követni a referencia teljesítményét, attól függ, hogy a partnerek folyamatosan elérik-e a referencia teljesítményét, a csereügylet-megállapodásokkal összhangban (ami partnerkockázat), és hatással van rájuk az is, hogy mekkora a a csereügyletek árazása és a referencia árazása közötti különbözet. Ha egy csereügyletben valamelyik partner az Alappal szembeni tartozások fedezeteként nem tud elegendő biztosítékot nyújtani, akkor előfordulhat, hogy adott időpontban a partnerkockázatnak való kitettség megnő.
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. nov. 12. | EUR 357 602 689 |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | Bloomberg Commodity Euro Total Return Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. nov. 11. | 10 029 184,00 |
ISIN-kód | DE000A0H0728 |
Osztalék felhasználása | No Income |
Termékstruktúra | Szintetikus |
Módszertan | Csereügylet |
Kibocsátó Társaság | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Kezelő | State Street Bank GmbH |
Pénzügyi év vége | márc. 31. |
Létrehozás ára ekkor: 2026. nov. 11. | 36,26 |
Alap indulásának napja | 2007. aug. 07. |
|---|---|
Eszközosztály | Commodity |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,46% |
súlyozott átlagos swap-spread | - |
Székhely | Németország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Éves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Letéteményes | State Street Bank GmbH |
Bloomberg ticker | DJCOMEX GY |
Elállás ára ekkor: 2026. nov. 11. | 35,19 |
Az alap statisztikái
Referencia szintje ekkor: 2026. nov. 12. | EUR 433,34 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. okt. 31. | 15,23% |
Referenciaindex ticker | - |
|---|---|
3 éves béta |