Kötvény

IEAC

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2025. dec. 04. EUR 121,15
    52 hetes tartomány 118,66 - 122,33
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2025. dec. 04. EUR -0,03 (-0,03%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2025. dec. 01. YTD: 3,12%
  • Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2025. dec. 04. 3,14%

Áttekintés

MIÉRT IEAC?

  1. Diverzifikált kitettség euróban kibocsátott vállalati kötvényekkel szemben
  2. Közvetlen befektetés vállalati kötvényekbe különböző ágazatokban (ipari, közüzemi és pénzügyi vállalatok)
  3. Euróban denominált befektetésre ajánlott minősítésű kötvényekkel szembeni kitettség

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely euróban denominált, befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényeket tartalmaz.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:EUR, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % EUR -0,7 4,6 2,3 -1,4 6,1 2,5 -1,1 -13,9 8,0 4,6
Referenciaérték, % EUR -0,6 4,7 2,4 -1,3 6,2 2,8 -1,0 -13,6 8,2 4,7
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
 2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

1,50 -15,34 3,47 9,44 3,64
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

1,66 -15,14 3,65 9,56 3,65
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 2,84 4,65 -0,09 1,25 3,44
Referenciaérték, % EUR 2,84 4,74 0,04 1,38 3,56
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 3,28 -0,25 0,86 1,68 2,84 14,61 -0,47 13,18 76,10
Referenciaérték, % EUR 3,23 -0,24 0,84 1,67 2,84 14,89 0,20 14,73 79,46

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 10 493 309 701
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. márc. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,09%
Osztalékfizetés gyakorisága
Féléves kifizetés
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2025. szept. 30.
0,03%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
iShares III plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
jún. 30.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 14 687 504 735
Alap indulásának napja
2009. márc. 06.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
86 615 803,00
ISIN-kód
IE00B3F81R35
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
IEAC LN

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 04.
4028
Referenciaindex ticker
LECPTREU
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
3,52%
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. dec. 04.
3,14%
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2025. dec. 04.
5,15
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 266,11
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 04.
3,29
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,003
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2025. dec. 04.
2,77
Effektív futamidő
ekkor: 2025. dec. 04.
4,51

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Belgium

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. dec. 04.
Kibocsátó Súlyozás (%)
BNP PARIBAS SA 1,51
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,50
ING GROEP NV 1,14
CREDIT AGRICOLE SA 1,14
SOCIETE GENERALE SA 1,09
Kibocsátó Súlyozás (%)
BPCE SA 1,08
BANCO SANTANDER SA 0,93
ORANGE SA 0,90
ENGIE SA 0,89
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0,87
Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Névérték ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő Lejárat Kamat (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. dec. 04.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2025. dec. 04.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
ekkor: 2025. dec. 04.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2025. dec. 04.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

  2015. szept. 30.
-
2016. szept. 30.
között
 2016. szept. 30.
-
2017. szept. 30.
között
 2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
 2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
 2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
 2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
 2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,06 0,04 0,03
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) 9,05 10,28 9,63 10,99 10,10 11,16 20,21 16,97 16,32 15,53
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) 13,52 13,42 12,59 14,29 17,27 13,94 26,89 24,11 20,28 19,06
Biztosíték (a kölcsön %-ában) 106,94 107,34 106,93 107,25 105,27 105,75 105,67 105,64 105,64 105,49
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2025. dec. 03.
Árfolyamjelző Név Eszközosztály Súlyozás % ISIN-kód SEDOL Átváltás Helyszín
Fedezeti pillanatkép letöltése
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.

A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
Az alábbi táblázat az európai hitelalapok Hitel/Fedezet kombinációit és Fedezeti szintjeit mutatja be.
Fedezettípusok
Hiteltípus Részvények Állami, szupranacionális és hatósági kötvények Készpénz (nem újrabefektetésre)
Részvények 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Államkötvények 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Vállalati kötvények 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.

A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange IEAC EUR 2009. márc. 09. B3F81R3 IEAC LN IEAC.L
Euronext Amsterdam IEAC EUR 2009. máj. 06. B45GRT8 IEAC NA IEAC.AS
Deutsche Boerse Xetra EUN5 EUR 2009. máj. 26. BPBC2M5 EUN5 GY EUN5.DE
London Stock Exchange IEBC GBP 2009. márc. 09. B3F82J2 IEBC LN IEBC.L
Borsa Italiana IEAC EUR 2009. szept. 29. B4K7172 IEAC IM IEAC.MI
SIX Swiss Exchange IEAC CHF 2011. júl. 05. B5L7NH2 IEAC SW IEAC.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 470 EUR
-15,3%
7 560 EUR
-8,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 470 EUR
-15,3%
8 600 EUR
-4,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 230 EUR
2,3%
10 500 EUR
1,6%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 940 EUR
9,4%
11 810 EUR
5,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom