- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 30.EUR 4,94
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 30.EUR -0,02(-0,36%)
Teljesítmény
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 30. | EUR 2 661 704 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2026. aug. 05. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,07% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | E600 GY |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 30. | EUR 12 982 487 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2026. máj. 08. |
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | Stoxx Europe 600 Net TR |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 30. | 538 802,00 |
ISIN-kód | IE000XSFZL82 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama | - |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares II plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | okt. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 29. | 602 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | SXXR |
P/E arány ekkor: 2026. okt. 29. | 18,70 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 30. | EUR 1 654,48 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: - | - |
P/B arány |