- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 30.USD 5,08
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 30.USD -0,08(-1,63%)
Teljesítmény
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 30. | USD 245 285 053 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2026. febr. 23. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,14% |
súlyozott átlagos swap-spread ekkor: 2026. okt. 30. | -0,1458% |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Nincs kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | ESWP NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 30. | USD 245 285 053 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2026. febr. 23. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 30. | 48 290 836,00 |
ISIN-kód | IE000S3N6R34 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Termékstruktúra | Szintetikus |
Módszertan | Csereügylet |
Kibocsátó Társaság | iShares VI plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | márc. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 29. | 163 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | NDUEEGF |
3 éves béta ekkor: - | - |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 29. | 4,83 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 30. | USD 869,65 |
|---|---|
Szórás (3 év) |