- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 19.EUR 4,6752 hetes tartomány 4,60 - 5,22
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 19.EUR -0,05(-1,10%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 19.YTD: -6,78%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 19.4,53%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 0 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | |||||
Referenciaérték, % EUR |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 19. | EUR 376 307 377 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2025. márc. 20. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Kötvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,15% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Havi kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | IGBY NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 19. | EUR 1 254 768 781 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2006. dec. 08. |
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 19. | 80 520 619,00 |
ISIN-kód | IE000XRBP9E3 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,06% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Mintázott |
Kibocsátó Társaság | iShares II plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | okt. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 19. | 54 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | BCEX1T |
3 éves béta ekkor: - | - |
Súlyozott átl. kamatszelvény ekkor: 2026. okt. 19. | 2,37 |
Effektív futamidő ekkor: 2026. okt. 19. | 15,74 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 19. | EUR 261,76 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: - | - |
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 19. | 4,53% |
Súlyozott átl. futamidő ekkor: 2026. okt. 19. | 22,36 |
Regisztrált helyek
Ausztria
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Latvia
Lengyelország
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között | 2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között | 2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között | 2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között | 2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között | |
|---|---|---|---|---|---|
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 21,59 | 22,46 | 43,25 | 64,80 | 62,51 |
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) | 29,88 | 31,81 | 71,04 | 74,50 | 72,22 |
Biztosíték (a kölcsön %-ában) |