- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.USD 7,5652 hetes tartomány 6,38 - 7,76
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.USD -0,09(-1,17%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 21.YTD: 13,07%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 1 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 21,4 | ||||
Referenciaérték, % USD | 21,1 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 22. | USD 2 445 710 909 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2024. márc. 13. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,12% |
súlyozott átlagos swap-spread ekkor: 2026. okt. 21. | 0,1231% |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | IWDS NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | USD 2 563 292 397 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2024. márc. 13. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI World Index (Net) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 323 441 233,00 |
ISIN-kód | IE000F9IDGB5 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Termékstruktúra | Szintetikus |
Módszertan | Csereügylet |
Kibocsátó Társaság | iShares VI plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | márc. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 21. | 325 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | NDDUWI |
3 éves béta ekkor: - | - |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 21. | 5,75 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 22. | USD 15 856,89 |
|---|---|
Szórás (3 év) |