Részvény

IWDS

iShares MSCI World Swap UCITS ETF

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.

Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % USD
Referenciaérték, % USD
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - - 17,42
Referenciaérték, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - - 17,25
  10é Kezd.
17,26 - - - 18,19
Referenciaérték, % USD 16,99 - - - 17,95
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
20,39 0,37 5,69 14,61 17,26 - - - 33,17
Referenciaérték, % USD 20,12 0,28 5,58 14,46 16,99 - - - 32,70

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 327 180 221
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2024. márc. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,12%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
iShares VI plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 431 583 416
Alap indulásának napja
2024. márc. 13.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI World Index (Net)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
48 519 322,00
ISIN-kód
IE000F9IDGB5
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
IWDS NA

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
133
Referenciaindex ticker
NDDUWI
3 éves béta
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
4,93
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 14 158,59
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
31,49
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: 2025. dec. 04.
12,50

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
Az alábbiakban az Alap által a feltüntetett időpontban birtokolt fizikai értékpapírok listája látható. Ez egy olyan csereügylet-alap, amely a Referenciaindex teljesítményét igyekszik követni, nem pedig a fentiekben bemutatott fizikai állományok teljesítményét. Részesedések változása.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

Elnézést, de szektorok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
Az itt feltüntetett Felosztások az alap tényleges állományait mutatják, nem pedig az alap által követett Referenciaindexet.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Euronext Amsterdam IWDS USD 2024. márc. 15. BMGCDH1 IWDS NA IWDS.AS
Borsa Italiana IWDS EUR 2025. júl. 15. BV6M3Y1 IWDS IM IWDS.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris IWDS EUR 2024. júl. 10. BPLYSB2 IWDS NA IWDS.PA
SIX Swiss Exchange IWDS USD 2024. szept. 13. BS6ZP32 IWDS SE IWDS.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra USD 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 380 USD
-26,2%
3 850 USD
-17,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 020 USD
-19,8%
11 730 USD
3,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 440 USD
14,4%
17 580 USD
11,9%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 370 USD
53,7%
21 000 USD
16,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom