iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.EUR 5,8052 hetes tartomány 5,79 - 5,98
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.EUR -0,01(-0,19%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -1,49%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22.7,57%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 2 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 5,9 | 5,7 | |||
Referenciaérték, % USD | 3,3 | 14,8 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 23. | EUR 130 201 682 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2023. szept. 20. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Kötvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,55% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Havi kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | CEBR GY |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 23. | USD 3 080 557 922 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2012. nov. 13. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index (USD) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 23. | 22 466 931,00 |
ISIN-kód | IE00091SR7N7 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,07% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Mintázott |
Kibocsátó Társaság | iShares plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | febr. 28. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 2028 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | IBXXGH11 |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 0,487 |
Súlyozott átl. kamatszelvény ekkor: 2026. okt. 22. | 6,21 |
Effektív futamidő ekkor: 2026. okt. 22. | 3,13 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 23. | USD 196,11 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 3,66% |
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22. | 7,57% |
Súlyozott átl. futamidő ekkor: 2026. okt. 22. | 3,97 |
Regisztrált helyek
Ausztria
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Liechtenstein
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svájc
Svédország
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között | 2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között | 2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között | 2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között | 2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között | |
|---|---|---|---|---|---|
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 12,51 | 13,79 | 15,19 | 18,81 | 23,53 |
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) | 18,56 | 16,50 | 21,01 | 21,73 | 27,56 |
Biztosíték (a kölcsön %-ában) |