Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 27,0 | 25,0 | |||
| Referenciaérték, % USD | 26,5 | 24,6 |
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | 36,09 | 18,06 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | 35,64 | 17,73 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 21,77 | 22,79 | - | - | 23,39 |
| Referenciaérték, % USD | 21,43 | 22,39 | - | - | 22,99 |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 17,61 | 2,37 | 8,19 | 23,84 | 21,77 | 85,12 | - | - | 88,21 |
| Referenciaérték, % USD | 17,34 | 2,35 | 8,12 | 23,67 | 21,43 | 83,33 | - | - | 86,37 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | MUSD | USD | 2022. okt. 31. | BPQ01J4 | MUSD NA | MUSD.AS |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | MUSA | EUR | 2022. okt. 31. | BPQ01K5 | MUSA FP | MUSA.PA |
| SIX Swiss Exchange | MUSD | USD | 2024. febr. 23. | BRBXWW2 | MUSD SE | MUSD.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 930 USD
-30,7%
|
3 710 USD
-18,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 020 USD
-19,8%
|
11 460 USD
2,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 570 USD
15,7%
|
19 780 USD
14,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 840 USD
58,4%
|
23 490 USD
18,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.