Részvény

MUSD

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.

Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % USD 27,0 25,0
Referenciaérték, % USD 26,5 24,6
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - 36,09 18,06
Referenciaérték, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - 35,64 17,73
  10é Kezd.
21,77 22,79 - - 23,39
Referenciaérték, % USD 21,43 22,39 - - 22,99
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
17,61 2,37 8,19 23,84 21,77 85,12 - - 88,21
Referenciaérték, % USD 17,34 2,35 8,12 23,67 21,43 83,33 - - 86,37

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 1 675 943 197
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2022. okt. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,05%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
iShares VI plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 1 684 444 526
Alap indulásának napja
2022. okt. 27.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI USA Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
178 796 692,00
ISIN-kód
IE0002W8NB38
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
MUSD NA

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 04.
233
Referenciaindex ticker
NDDUUS
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
1,001
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 04.
6,21
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 19 759,13
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
13,14%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 04.
33,86
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: 2025. dec. 04.
5,00

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. dec. 04.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Euronext Amsterdam MUSD USD 2022. okt. 31. BPQ01J4 MUSD NA MUSD.AS
Nyse Euronext - Euronext Paris MUSA EUR 2022. okt. 31. BPQ01K5 MUSA FP MUSA.PA
SIX Swiss Exchange MUSD USD 2024. febr. 23. BRBXWW2 MUSD SE MUSD.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra USD 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 930 USD
-30,7%
3 710 USD
-18,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 020 USD
-19,8%
11 460 USD
2,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 570 USD
15,7%
19 780 USD
14,6%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 840 USD
58,4%
23 490 USD
18,6%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom