Részvény

EXIC

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2025. dec. 04. EUR 6,87
    52 hetes tartomány 5,78 - 7,17
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2025. dec. 04. EUR 0,05 (0,79%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2025. dec. 01. YTD: 17,90%

Áttekintés

MIÉRT EXIC?

  1. Kitettség 40 olyan vállalattal szemben, amelyek vagy németországi székhellyel rendelkeznek, vagy részvényforgalmuk legalább 33%-át a Frankfurti Értéktőzsdén bonyolítják le, és székhelyük valamely EU- vagy EFTA-országban található.
  2. Közvetlen befektetés a 40 legnagyobb és legtöbbet forgalmazott németországi vállalatba
  3. Egy országra kiterjedő és nagy piaci kapitalizációjú vállalatokkal szembeni kitettség

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely a Frankfurti Értéktőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb és legintenzívebben kereskedett német vállalatot tartalmazza.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:EUR, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése
Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
További információért: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % EUR -12,9 19,5 18,2
Referenciaérték, % EUR -13,1 19,3 18,0
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
 2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

- -21,06 26,11 24,88 22,94
Referenciaérték, % EUR

ekkor: 2025. szept. 30.

- -21,22 25,86 24,71 22,86
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 20,83 17,60 - - 9,58
Referenciaérték, % EUR 20,75 17,44 - - 9,41
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % EUR 19,13 -0,52 -0,32 -0,76 20,83 62,63 - - 52,18
Referenciaérték, % EUR 19,03 -0,51 -0,27 -0,67 20,75 61,96 - - 51,11

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 64 116 549
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,16%
Osztalékfizetés gyakorisága
Negyedéves kifizetés
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
EXIC GY
Elállás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
6,80
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 8 475 042 863
Alap indulásának napja
2000. dec. 27.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
DAX®
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
9 334 430,00
ISIN-kód
DE000A2QP331
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Létrehozás ára
ekkor: 2025. dec. 04.
7,01

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
40
Referenciaindex ticker
DAXNR
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
11,79%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
18,56
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
EUR 2 075,38
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 03.
1,75
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,000
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
1,93

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. dec. 03.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra EXIC EUR 2021. ápr. 29. BMG7Q88 EXIC GY EXIC.DE

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 130 EUR
-28,7%
3 910 EUR
-17,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 660 EUR
-23,4%
8 920 EUR
-2,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 860 EUR
8,6%
13 810 EUR
6,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 570 EUR
45,7%
21 030 EUR
16,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom