No title exists for this component!
Felhívjuk figyelmét, hogy 2022. december 16. napjának végével az Alap kezelési díja csökkent, ami 0,28%-os TER-csökkenést eredményez. Ez az érték jelenleg nem auditált és jövőbe tekintő.
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 13.USD 60,8352 hetes tartomány 39,10 - 61,67
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 13.USD -0,81(-1,32%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 13.YTD: 36,36%
Felhívjuk figyelmét, hogy 2022. december 16. napjának végével az Alap kezelési díja csökkent, ami 0,28%-os TER-csökkenést eredményez. Ez az érték jelenleg nem auditált és jövőbe tekintő.
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Reinvestments
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 7 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 25,3 | -19,7 | -17,8 | 13,5 | 32,2 | -30,2 | 49,0 | |||
Referenciaérték, % USD | 26,3 | -19,0 | -17,4 | 14,2 | 32,7 | -29,8 | 49,7 |
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 13. | USD 5 505 948 148 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2018. okt. 24. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,27% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Kezelő | State Street Bank GmbH |
Pénzügyi év vége | febr. 28. |
Létrehozás ára ekkor: 2026. okt. 13. | 62,05 |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 13. | USD 5 505 948 148 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2018. okt. 24. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI Emerging - Brazil Net USD Index (USD) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 13. | 90 520 000,00 |
ISIN-kód | DE000A0Q4R85 |
Székhely | Németország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Féléves kifizetés |
ÁÉKBV |