- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. nov. 09.USD 10,2952 hetes tartomány 8,42 - 10,82
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. nov. 09.USD 0,27(2,67%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. nov. 06.YTD: 10,91%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 7 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 25,7 | 15,8 | 15,8 | -18,6 | 16,0 | 7,9 | 19,8 | |||
Referenciaérték, % USD | 26,2 | 16,0 | 15,8 | -18,8 | 15,8 | 8,2 | 19,9 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. nov. 09. | USD 9 138 893 973 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2018. márc. 27. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,35% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | WSML LN |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. nov. 09. | USD 9 138 893 973 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2018. márc. 27. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI World Small Cap Index (Net) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. nov. 09. | 888 000 000,00 |
ISIN-kód | IE00BF4RFH31 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. szept. 30. | 0,07% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Optimizált |
Kibocsátó Társaság | iShares III plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | jún. 30. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. nov. 06. | 3571 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. okt. 31. | 1,000 |
P/B arány ekkor: 2026. nov. 06. | 1,99 |
Referencia szintje ekkor: 2026. nov. 09. | USD 965,77 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. okt. 31. | 15,12% |
P/E arány |