iShares Physical Gold ETC
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.USD 78,5052 hetes tartomány 76,66 - 104,91
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.USD -1,54(-1,92%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -6,12%
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.USD 78,5052 hetes tartomány 76,66 - 104,91
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.USD -1,54(-1,92%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -6,12%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 8,8 | 11,6 | -1,4 | 18,5 | 23,9 | -3,9 | -0,5 | 13,7 | 26,4 | 64,8 |
Index (%) USD | 9,1 | 11,9 | -1,1 | 18,8 | 24,2 | -3,8 | -0,4 | 13,8 | 26,6 | 65,0 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, ahol alkalmazandó. A teljesítményadat a tőzsdén kereskedett alap (ETC) nettó eszközértékén (NAV) alapul, amely nem biztos, hogy megegyezik az ETC piaci árával. Az egyéni részvényesek hozama eltérhet a NAV teljesítményétől. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock.
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | USD 37 782 183 142 |
|---|---|
Alap alapdevizája | USD |
Index | LBMA Gold Price |
Tonna az Alapban ekkor: 2026. okt. 22. | 290,29 |
Napi fémjogosultság értékpapíronként ekkor: 2026. okt. 22. | 0,019392006 |
ISIN-kód | IE00B4ND3602 |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Nincs kifizetés |
ÁÉKBV | No |
Kibocsátó Társaság | iShares Physical Metals plc |
Kezelő | State Street Bank and Trust Company |
Pénzügyi év vége | ápr. 30. |
Alap indulásának napja | 2011. ápr. 08. |
|---|---|
Eszközosztály | Commodity |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 481 278 937,00 |
Uncia az Alapban ekkor: 2026. okt. 22. | 9 332 964,03 |
Teljes költséghányad | 0,12% |
Osztalék felhasználása | No Income |
Termékstruktúra | Fizikai fém |
Módszertan | Fizikai másolás |
UCITS-jogosult | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Letéteményes | JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch |
Bloomberg ticker | SGLN LN |
Az alap statisztikái
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 23. | USD 4 013,30 |
|---|
Index Ticker | - |
|---|
Regisztrált helyek
Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Lengyelország
Liechtenstein
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svédország
Szingapúr
Írország
Jegyzések
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLN | MXN | 2020. nov. 23. | BMDF8G7 | IGLNN MM | - |
| Borsa Italiana | SGLN | EUR | 2026. jan. 29. | BTCFX17 | SGLN IM | SGLN.MI |
| London Stock Exchange | SGLN | GBP | 2011. ápr. 11. | B4R1D93 | SGLN LN | SGLN.L |
| London Stock Exchange | IGLN | USD | 2011. ápr. 11. | B4ND360 | IGLN LN | IGLN.L |
| London Stock Exchange | EGLN | EUR | 2016. nov. 28. | B3YNPY4 | EGLN LN | EGLN.L |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | SLGN | EUR | 2026. szept. 10. | BMVHY67 | SLGN FP | SLGNI.PA |
| Xetra | PPFB GY | EUR | 2021. júl. 16. | B86XPR0 | PPFB GY | PPFB.DE |
Megjelenítve 7 a 7-ből
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- aug. 31.
- júl. 31.
- jún. 30.
- máj. 31.
- ápr. 30.
- márc. 31.
- febr. 28.
- jan. 31.
| Forgatókönyvek | Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év | Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év | |
|---|---|---|---|
minimális érték Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti. | |||
Stressz Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 4 370 USD -56,3% | 2 890 USD -22,0% | |
Kedvezőtlen Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 9 140 USD -8,6% | 10 900 USD 1,7% | |
Mérsékelt Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 11 230 USD 12,3% | 16 420 USD 10,4% | |
Kedvező Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 18 400 USD 84,0% | 29 780 USD 24,4% | |
Ha az Alap befektet bármilyen mögöttes alapba, bizonyos portfólióinformációk, ideértve a fenntarthatósági jellemzőket és az üzleti részvételre vonatkozó mutatókat is, a mögöttes alap információit (az áttekintés elve alapján) a rendelkezésre álló mértékben tartalmazhatják.
Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Az értékpapírok árazása amerikai dollárban történik, a más pénznemben kifejezett értéküket pedig az árfolyam-ingadozások is befolyásolják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adó összege és alapja, valamint az adókedvezményre vonatkozó szabályozás változhat. Előfordulhat, hogy az ebben a dokumentumban említett ETC-k nem minden befektető számára megfelelőek. Az ezen ETC-kre irányuló befektetések jelentős kockázatot hordoznak. A befektetőknek gondosan át kell tekinteniük a kockázati tényezőkről az alaptájékoztatóban megadott információkat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket, és nem lehet egy termék vagy stratégia kiválasztásának egyetlen tényezője.
Az iShares Physical Metals plc által kibocsátott értékpapírok korlátozott visszkeresetű értékpapírok, amelyek kizárólag az alapul szolgáló biztosított vagyonból fizetendők ki. Ha a biztosított vagyon nem elegendő, a fennálló követelések nem kerülnek kifizetésre. A befektetést megelőzően a befektetőknek tisztában kell lenniük az alap célkitűzésének minden jellegzetességével. Adott esetben ez magában foglalja az alapnak a tájékoztatóban megadott, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit és jellemzőit, melyek ott, ahol az alap be lett jegyezve befektetései forgalmazására, megtalálhatók a www.blackrock.com weboldal vonatkozó termékoldalain. A BlackRock és/vagy az Alapkezelő bármikor megszüntetheti az értékesítést. A befektetői jogokról és a panaszok benyújtásának módjáról a https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right weboldalon tájékozódhat, amely a bejegyzés helyének megfelelő joghatóságokban a helyi nyelven érhető el. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE
Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejárA jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.