Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
SGLN
iShares Physical Gold ETC
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fontos információ: A befektetés értéke változhat, és az Ön kezdeti befektetési összege nem tekinthető garantáltnak. Az iShares Physical Metals plc által kibocsátott értékpapírok korlátozott mértékű visszafizetési kötelezettséget jelentenek, amelyek kizárólag a mögöttes fedezett ingatlanból fizethetők ki. Ha a biztosított vagyon nem elegendő, a fennálló követelések nem kerülnek kifizetésre. Az ETC-k korlátozott számú piaci ágazattal szembeni kitettségre törekszenek. Az olyan befektetésekhez képest, amelyek a befektetési kockázatot szélesebb körben, több ágazatban osztják el, az árfolyammozgások nagyobb hatással lehetnek a befektetés összértékére. A nemesfémek árai általában változékonyabbak, mint a legtöbb más eszközosztályé, így a befektetések más befektetésekhez képest kockázatosabbak és összetettebbek. Az ETC-kkel az értékpapírokhoz hasonlóan a tőzsdéken kereskednek, és azokat piaci áron vásárolják és adják el, amely ár eltérhet az ETC-k nettó eszközértékeitől.Az index nem referenciaérték az (EU) 2016/1011 rendelet értelmében.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -11,6 | 8,8 | 11,6 | -1,4 | 18,5 | 23,9 | -3,9 | -0,5 | 13,7 | 26,4 |
| Index (%) USD | -11,4 | 9,1 | 11,9 | -1,1 | 18,8 | 24,2 | -3,8 | -0,4 | 13,8 | 26,6 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-7,78 | -4,20 | 11,75 | 40,43 | 45,28 |
|
Index (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-7,64 | -4,08 | 11,89 | 40,60 | 45,45 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 57,90 | 33,54 | 18,77 | 14,51 | 7,20 |
| Index (%) USD | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 60,35 | 4,47 | 22,18 | 27,79 | 57,90 | 138,15 | 136,29 | 287,57 | 176,83 |
| Index (%) USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, ahol alkalmazandó. A teljesítményadat a tőzsdén kereskedett alap (ETC) nettó eszközértékén (NAV) alapul, amely nem biztos, hogy megegyezik az ETC piaci árával. Az egyéni részvényesek hozama eltérhet a NAV teljesítményétől. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 32 440 135 104
Alap alapdevizája
USD
Index
LBMA Gold Price
Tonna az Alapban
ekkor: 2025. dec. 04.
240,21
ISIN-kód
IE00B4ND3602
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Nincs kifizetés
ÁÉKBV
No
Kibocsátó Társaság
iShares Physical Metals plc
Kezelő
State Street Bank and Trust Company
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Alap indulásának napja
2011. ápr. 08.
Eszközosztály
Commodity
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
397 821 777,00
Uncia az Alapban
ekkor: 2025. dec. 04.
7 722 738,32
Teljes költséghányad
0,12%
Osztalék felhasználása
No Income
Termékstruktúra
Fizikai fém
Módszertan
Fizikai másolás
UCITS-jogosult
Yes
Alapkezelő
BlackRock Advisors (UK) Limited
Letéteményes
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Bloomberg ticker
SGLN LN
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 4 200,60
Index Ticker
GOLDLNPM
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Belgium
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svédország
-
Szingapúr
-
Írország
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SGLN | GBP | 2011. ápr. 11. | B4R1D93 | SGLN LN | SGLN.L |
| Xetra | PPFB GY | EUR | 2021. júl. 16. | B86XPR0 | PPFB GY | PPFB.DE |
| London Stock Exchange | IGLN | USD | 2011. ápr. 11. | B4ND360 | IGLN LN | IGLN.L |
| London Stock Exchange | EGLN | EUR | 2016. nov. 28. | B3YNPY4 | EGLN LN | EGLN.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLN | MXN | 2020. nov. 23. | BMDF8G7 | IGLNN MM | - |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 080 USD
-29,2%
|
5 390 USD
-11,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 140 USD
-8,6%
|
12 780 USD
5,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 880 USD
8,8%
|
15 530 USD
9,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 790 USD
57,9%
|
23 630 USD
18,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
