iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.EUR 64,5052 hetes tartomány 63,84 - 70,14
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.EUR 0,05(0,08%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -2,75%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22.7,19%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 23.EUR 64,5052 hetes tartomány 63,84 - 70,14
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 23.EUR 0,05(0,08%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -2,75%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22.7,19%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 7,7 | 7,8 | -8,4 | 12,1 | 3,4 | -3,5 | -20,5 | 7,8 | 4,2 | 11,1 |
Referenciaérték, % EUR | 8,3 | 8,4 | -7,9 | 12,7 | 4,0 | -3,1 | -20,8 | 8,1 | 4,4 | 11,6 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 23. | EUR 2 035 680 819 |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 23. | 31 561 481,00 |
ISIN-kód | IE00B9M6RS56 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Havi kifizetés |
ÁÉKBV |