iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 13.EUR 160,0752 hetes tartomány 130,76 - 160,36
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 13.EUR -0,05(-0,03%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 13.YTD: 12,88%
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 13.EUR 160,0752 hetes tartomány 130,76 - 160,36
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 13.EUR -0,05(-0,03%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 13.YTD: 12,88%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 9,6 | 18,8 | -7,7 | 27,0 | 15,2 | 27,0 | -20,9 | 22,4 | 22,5 | 15,2 |
Referenciaérték, % EUR | 9,6 | 18,7 | -7,8 | 26,8 | 15,1 | 27,0 | -21,0 | 22,2 | 22,5 | 15,1 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 13. | EUR 9 360 839 000 |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | S&P 500 Index, 100% EURHedged Net Return |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 13. | 58 480 000,00 |
ISIN-kód | IE00B3ZW0K18 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,00% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares V plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | nov. 30. |
Alap indulásának napja | 2010. szept. 30. |
|---|---|
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,20% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | IUSE LN |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 13. | 504 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 1,000 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 13. | 5,70 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 13. | EUR 10 807,33 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 12,29% |
P/E arány |