iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.EUR 140,5352 hetes tartomány 112,22 - 148,61
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.EUR -1,92(-1,35%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 19,32%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.EUR 140,5352 hetes tartomány 112,22 - 148,61
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.EUR -1,92(-1,35%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: 19,32%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | -3,2 | 18,5 | -16,7 | 16,9 | 7,1 | 12,1 | -5,0 | 31,7 | 23,9 | 25,4 |
Referenciaérték, % EUR | -2,5 | 19,2 | -16,2 | 17,7 | 7,9 | 12,8 | -4,4 | 32,8 | 25,0 | 26,3 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 1 090 483 004 |
|---|---|
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | MSCI Japan Net 100% EUR Hedged Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 7 760 000,00 |
ISIN-kód | IE00B42Z5J44 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,04% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Optimizált |
Kibocsátó Társaság | iShares V plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | nov. 30. |
Alap indulásának napja | 2010. szept. 30. |
|---|---|
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,64% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | IJPE LN |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 21. | 167 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 0,994 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 21. | 2,04 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 651,71 |
|---|---|
Szórás (3 év) |