Részvény

IMEU

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 6,9 8,2 2,7 10,3 -10,4 26,4 -3,1 25,4 -9,2 16,1
Referenciaérték, % 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1 -9,5 15,8
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-7,60 29,06 -10,76 19,53 19,10
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-7,76 28,76 -11,04 19,22 18,80
  10é Kezd.
13,47 6,76 7,42 6,73 4,20
Referenciaérték, % 13,17 6,48 7,15 6,53 4,09
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
9,42 1,07 -2,63 -0,87 13,47 21,70 43,03 91,72 104,56
Referenciaérték, % 9,13 1,06 -2,66 -0,92 13,17 20,71 41,25 88,23 101,04

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható: EUR, a fedezett Befektetésijegy-osztály Referenciaindexének teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 8 034 269 514
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. júl. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,12%
Osztalékfizetés gyakorisága
Negyedéves kifizetés
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2024. szept. 30.
0,02%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Optimizált
Kibocsátó Társaság
iShares II plc
Kezelő
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Pénzügyi év vége
okt. 31.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 8 489 903 841
Alap indulásának napja
2007. júl. 06.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
MSCI Europe
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 10.
249 726 408,00
ISIN-kód
IE00B1YZSC51
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg ticker
IMEU LN

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 10.
415
Referenciaindex ticker
MSDEE15N
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
13,30%
P/E arány
ekkor: 2024. dec. 10.
15,51
Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 343,06
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. dec. 10.
2,81
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,999
P/B arány
ekkor: 2024. dec. 10.
2,12

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. nov. 21.
AA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. nov. 21.
7,83
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. nov. 21.
Equity Europe
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. nov. 21.
79,41
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés (0-3,0+ °C)
ekkor: 2024. nov. 21.
> 2,0-2,5°C
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
100,00
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. nov. 21.
33,33
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. nov. 21.
1 002
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
98,10
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
98,05

Mit nevezünk implikált hőmérséklet-emelkedési (ITR) mérőszámnak? Ismerje meg, mit jelent ez a mérőszám, hogyan számítják ki, és milyen feltételezések és korlátozások vonatkoznak erre a jövőbe mutató, éghajlati mérőszámra.

A klímaváltozás az emberi történelem egyik legnagyobb kihívása, és jelentős következményekkel jár a befektetőkre nézve. A klímaváltozás kezelése érdekében a világ számos jelentős országa aláírta a Párizsi Megállapodást. A Párizsi Megállapodás hőmérsékleti célja, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 °C alatt, ideális esetben 1,5 °C alatt tartsuk, ami segít elkerülni a klímaváltozás legsúlyosabb hatásait.


Mi az ITR-mérőszám?

Az ITR-mérőszám arra szolgál, hogy egy vállalat vagy portfólió esetében jelezze a Párizsi Megállapodás hőmérsékleti céljához való igazodást. Az ITR a Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Systemtől (NGFS, Pénzügyi Rendszer Zöldítésének Hálózata) származó nyílt forráskódú 1,55 °C dekarbonizációs pályákat használ. Ezek a pályák lehetnek regionálisak és ágazatspecifikusak, és a GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) iparági szabványainak megfelelően 2050-re tűzik ki a nettó nulla kibocsátás elérésére irányuló célt. Ezt a funkciót az összes ÜHG (üvegházhatású gáz)-alkalmazási körben használjuk. Ezt a továbbfejlesztett ITR-modellt az MSCI 2024. február 19-én vezette be.


Hogyan történik az ITR-mérőszám kiszámítása?

Az ITR-mérőszámot úgy számítják ki, hogy megvizsgálják az alap portfóliójában szereplő vállalatok jelenlegi kibocsátási intenzitását, valamint azt, hogy ezek a vállalatok idővel mennyire képesek csökkenteni a kibocsátásukat. Ha a világgazdaság kibocsátása ugyanazt a tendenciát követné, mint az alap portfóliójában szereplő vállalatok kibocsátása, a globális hőmérséklet végső soron ebben a sávban emelkedne.


Megjegyzendő, hogy a számítás csak a vállalati kibocsátókra terjed ki. Az MSCI módszertanának és az ITR-mérőszámra vonatkozó feltételezéseinek összefoglaló magyarázata itt található.


Mivel a ITR (implikált hőmérséklet-emelkedés) mérőszámot részben úgy számítják ki, hogy figyelembe veszik az alap portfóliójába tartozó vállalatok esetében annak lehetőségét, hogy idővel csökkentik a kibocsátásukat, így ez egy innovatív és könnyen korlátozó mérőszám. Ennek eredményeként a BlackRock az alapjai számára közzéteszi az MSCI ITR-mérőszámát hőmérsékleti tartománysávokra bontva. A sávok segítenek rámutatni a számítások mögöttes bizonytalanságára és a mérőszámok változékonyságára.

Implied Temperature Rise Image

Melyek a legfontosabb feltételek és korlátozások az ITR-mérőszámmal kapcsolatosan?

Ezt az előretekintő mérőszámot egy több feltételtől függő modell alapján számítják ki. A modellbe bevitt adatokkal kapcsolatban is vannak korlátozások. Fontos kiemelni, hogy az ITR-mérőszám a különböző adatszolgáltatóknál a módszertani döntések miatt számos okból (pl. az időhorizontok, a bevont kibocsátások köre(i) és a portfólió-aggregációs számítások közötti különbségek miatt) jelentősen eltérhet.

Az ITR kiszámításához nincs általánosan elfogadott módszer. A számításokhoz szükséges adatbevitelre vonatkozóan nincs általánosan elfogadott megállapodás. A bemeneti adatok elérhetősége jelenleg eszközosztályonként és piaconként változik. Azzal, hogy az adatok idővel egyre könnyebben hozzáférhetővé és pontosabbá válnak, arra számítunk, hogy az ITR-mérési módszerek fejlődni fognak, és eltérő eredményeket adnak. A módszertanok alakulásával az alapok módosíthatják a sávokat. Ha az adatok nem állnak rendelkezésre, és/vagy ha az adatok változnak, a becslési módszerek eltérőek lesznek, különösen azok, amelyek a vállalat jövőbeli kibocsátásaira vonatkoznak.


Az ITR-mérőszám a bejelentett dekarbonizációs célok hitelességi vizsgálata alapján megbecsüli az alapnak a Párizsi Megállapodás hőmérsékleti céljához való igazodását. Nincs azonban garancia arra, hogy ezek a becslések teljesülnek. Az ITR-mérőszám nem egy valós idejű becslés, emellett idővel változhat, ezért hajlamos az eltérésre, és nem mindig tükrözi az aktuális becslést.


Az ITR-mérőszám nem jelzi vagy becsüli meg az alap teljesítményét vagy kockázatát. A befektetőknek nem szabad erre a mérőszámra támaszkodniuk, amikor befektetési döntést hoznak, ehelyett az alap prospektusát és irányadó dokumentumait kell tanulmányozniuk. Ez a becslés és a kapcsolódó információ nem jelent ajánlást bármely alapba történő befektetéshez, és nem célja, hogy bármilyen összefüggést jelezzen egy alap ITR-mutatója és jövőbeli befektetési teljesítménye között.

Minden adat a 2024. nov. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. dec. 10.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. dec. 10.
1,04%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. dec. 10.
0,75%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. dec. 10.
0,94%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. dec. 10.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. dec. 10.
0,47%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. dec. 10.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. dec. 10.
99,95%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. dec. 10.
0,05%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,85%, olajhomok 2,99%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Belgium

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Piac pénzneme
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 10.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
Az allokációk változhatnak.

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

  2014. szept. 30.
-
2015. szept. 30.
között
2015. szept. 30.
-
2016. szept. 30.
között
2016. szept. 30.
-
2017. szept. 30.
között
2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) 7,25 10,66 11,50 14,00 12,51 11,85 11,77 12,04 13,06 9,81
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) 12,90 17,06 17,41 19,02 18,11 17,52 19,10 19,58 19,43 14,15
Biztosíték (a kölcsön %-ában) 113,97 110,45 110,54 110,73 111,45 110,64 110,69 109,74 109,78 109,91
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2024. dec. 09.
Árfolyamjelző Név Eszközosztály Súlyozás % ISIN-kód SEDOL Átváltás Helyszín
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.

A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
Az alábbi táblázat az európai hitelalapok Hitel/Fedezet kombinációit és Fedezeti szintjeit mutatja be.
Fedezettípusok
Hiteltípus Részvények Állami, szupranacionális és hatósági kötvények Készpénz (nem újrabefektetésre)
Részvények 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Államkötvények 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Vállalati kötvények 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.

A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange IMEU GBP 2007. júl. 09. B1Z2TT9 IMEU LN IMEU.L
Euronext Amsterdam IMEU EUR 2007. szept. 04. B2422T8 IMEU NA IMEU.AS
Deutsche Boerse Xetra IQQY EUR 2007. nov. 20. B28XX05 IQQY GY IQQY.DE
London Stock Exchange ISEU USD 2016. nov. 28. BD8BRX7 ISEU LN ISEU.L
Bolsa Mexicana De Valores IMEU MXN 2015. ápr. 21. BWXTWB2 IMEUN MM -
Borsa Italiana IMEU EUR 2008. márc. 18. B28PMM6 IMEU IM IMEU.MI
SIX Swiss Exchange IMEU CHF 2007. dec. 04. B28PN67 IMEU SW IMEU.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 320 EUR
-16,8%
3 500 EUR
-18,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 620 EUR
-13,8%
9 210 EUR
-1,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 610 EUR
6,1%
13 800 EUR
6,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 220 EUR
42,2%
16 190 EUR
10,1%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom