2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 13.USD 114,5852 hetes tartomány 99,76 - 120,42
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 13.USD -1,36(-1,17%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 13.YTD: 12,92%
2026. december 15-én az alap egyik kereskedési sora kivezetésre kerül. További információért lásd a befektetőknek szóló levelet.
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 2,3 | 33,9 | -18,6 | 11,1 | 18,4 | 18,2 | -18,3 | 22,9 | 4,2 | 18,3 |
Referenciaérték, % USD | 2,3 | 33,8 | -18,6 | 11,5 | 19,3 | 18,8 | -18,0 | 23,9 | 4,8 | 18,6 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 13. | USD 336 699 823 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2009. márc. 06. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,74% |
Osztalékfizetés gyakorisága | Féléves kifizetés |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,53% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Optimizált |
Kibocsátó Társaság | iShares III plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | jún. 30. |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 13. | USD 336 699 823 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2009. márc. 06. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 13. | 2 938 549,00 |
ISIN-kód | IE00B3F81G20 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | IEMS LN |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 13. | 1808 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 16,68% |
P/E arány ekkor: 2026. okt. 13. | 17,42 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 13. | USD 2 743,65 |
|---|---|
12 hónapos követő hozam |