Kötvény

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8
Referenciaérték, % 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-0,94 -1,50 -10,82 -2,18 6,41
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-0,79 -1,35 -10,67 -2,03 6,56
  10é Kezd.
6,41 -2,45 -1,96 -0,35 2,06
Referenciaérték, % 6,56 -2,30 -1,81 -0,19 2,21
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,61 1,26 3,02 2,85 6,41 -7,17 -9,42 -3,40 55,38
Referenciaérték, % 1,73 1,28 3,06 2,94 6,56 -6,74 -8,73 -1,92 60,50

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. nov. 01.
EUR 341 395 213
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
eb.rexx® Government Germany
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. nov. 01.
2 747 955,00
ISIN-kód
DE0006289465
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Létrehozás ára
ekkor: 2024. nov. 01.
126,72
Alap indulásának napja
2003. febr. 04.
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,16%
Osztalékfizetés gyakorisága
Up to 4x per year
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
RXRGEX GY
Elállás ára
ekkor: 2024. nov. 01.
123,00

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 01.
25
Referenciaindex ticker
RXRG
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. szept. 30.
5,17%
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 01.
2,25%
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2024. nov. 01.
5,60
Referencia szintje
ekkor: 2024. nov. 01.
EUR 184,93
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. okt. 31.
0,61
3 éves béta
ekkor: 2024. szept. 30.
1,000
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2024. nov. 01.
1,18
Effektív futamidő
ekkor: 2024. nov. 01.
5,23

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. szept. 21.
AA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. szept. 21.
7,59
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. szept. 21.
Bond EMU Government
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: -
-
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. szept. 21.
100,00
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. szept. 21.
97,45
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. szept. 21.
157
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. szept. 21.
0,00
Minden adat a 2024. szept. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. aug. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Estonia

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 01.
Kibocsátó Súlyozás (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,93
Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Névérték ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő Lejárat Kamat (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 01.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 01.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 01.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
Xetra EXHA EUR 2003. febr. 06. 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 2021. febr. 02. BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 580 EUR
-14,2%
8 040 EUR
-7,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 580 EUR
-14,2%
8 290 EUR
-6,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 800 EUR
-2,0%
9 870 EUR
-0,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 430 EUR
4,3%
10 150 EUR
0,5%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom