EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -6,2 | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 |
Referenciaérték, % | -5,5 | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-15,55 | 42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 |
Referenciaérték, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-14,66 | 44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 3,86 | 6,23 | 7,54 | 1,11 | -1,35 |
Referenciaérték, % | 4,83 | 7,17 | 8,53 | 2,05 | -0,33 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 8,14 | 3,08 | 7,99 | 0,00 | 3,86 | 19,87 | 43,82 | 11,67 | -20,91 |
Referenciaérték, % | 9,10 | 3,18 | 8,31 | 0,40 | 4,83 | 23,08 | 50,55 | 22,54 | -5,52 |
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Estonia
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Latvia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Mexikó
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
Holdingok
Holdingok
Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Futamidő | YTM (%) | Lejárat | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Piac pénzneme | Hatálybalépés napja |
---|
Jegyzések
Jegyzések
Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EXXY | EUR | 2007. aug. 21. | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 2013. nov. 29. | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 2021. febr. 02. | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
Borsa Italiana | EXXY | EUR | 2008. febr. 26. | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 2022. aug. 12. | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 360 EUR
-26,4%
|
4 040 EUR
-16,6%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 360 EUR
-26,4%
|
5 940 EUR
-9,9%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 510 EUR
-4,9%
|
12 870 EUR
5,2%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 900 EUR
59,0%
|
16 800 EUR
10,9%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.