Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
EXXU
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,5 | 45,8 | -18,3 | 22,1 | 31,0 | -27,9 | -21,4 | -9,0 | 19,1 | 25,4 |
| Referenciaérték, % USD | 2,0 | 47,1 | -17,3 | 22,0 | 32,0 | -27,4 | -20,9 | -8,4 | 19,9 | 26,3 |
Missing calendar year returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-27,88 | -21,38 | -8,95 | 19,11 | 25,42 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-27,39 | -20,93 | -8,41 | 19,86 | 26,28 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 24,58 | 7,68 | -5,71 | 5,77 | 6,12 |
| Referenciaérték, % USD | 25,45 | 8,37 | -5,14 | 6,46 | 6,88 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 2,91 | 2,91 | -1,49 | 4,73 | 24,58 | 24,86 | -25,46 | 75,17 | 224,84 |
| Referenciaérték, % USD | 2,96 | 2,96 | -1,35 | 5,08 | 25,45 | 27,26 | -23,19 | 87,06 | 274,56 |
Missing cumulative returns data
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 20.
USD 57 621 808
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
DJ China Offshore 50SM
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. febr. 19.
1 200 000,00
ISIN-kód
DE000A0F5UE8
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Létrehozás ára
ekkor: 2026. febr. 19.
49,25
Alap indulásának napja
2006. márc. 27.
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,62%
Osztalékfizetés gyakorisága
Up to 4x per year
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
DJCHOEX GY
Elállás ára
ekkor: 2026. febr. 19.
47,80
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 19.
50
Referenciaindex ticker
-
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
24,24%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 19.
13,24
Referencia szintje
ekkor: 2026. febr. 20.
USD 9 588,56
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. febr. 19.
4,30
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,998
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 19.
1,73
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Franciaország
-
Lengyelország
-
Magyarország
-
Mexikó
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 13.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXU | EUR | 2006. ápr. 11. | B1263H0 | DJCHOEX GY | DJCHOS50EX.DE |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 870 USD
-51,3%
|
1 030 USD
-36,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 870 USD
-51,3%
|
5 320 USD
-11,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 USD
2,6%
|
8 190 USD
-3,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 070 USD
50,7%
|
23 130 USD
18,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
