- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.EUR 156,5052 hetes tartomány 155,93 - 163,70
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.EUR 0,06(0,04%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 09.YTD: -1,76%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 09.3,65%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | -1,4 | -10,2 | 5,3 | 2,3 | 2,4 |
Referenciaérték, % EUR | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 1,3 | -1,3 | -10,0 | 5,4 | 2,4 | 2,5 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 09. | EUR 2 034 747 164 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2006. dec. 08. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Kötvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,15% |
Osztalékfizetés gyakorisága | Féléves kifizetés |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,05% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Mintázott |
Kibocsátó Társaság | iShares II plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | okt. 31. |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | EUR 2 034 747 164 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2006. dec. 08. |
Alap alapdevizája | EUR |
Referenciaindex | BBG EU Term 3-5 Year Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 09. | 13 001 640,00 |
ISIN-kód | IE00B1FZS681 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Havi kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | IBGX LN |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 09. | 14 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | - |
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 2,99% |
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 09. | 3,65% |
Súlyozott átl. futamidő ekkor: 2026. okt. 09. | 3,89 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 09. | EUR 215,27 |
|---|---|
12 hónapos követő hozam ekkor: 2026. okt. 09. | 2,48 |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 0,999 |
Súlyozott átl. kamatszelvény ekkor: 2026. okt. 09. | 2,66 |
Effektív futamidő ekkor: 2026. okt. 09. | 3,62 |
Regisztrált helyek
Ausztria
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Latvia
Lengyelország
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Portugália
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szingapúr
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2016. jún. 30. - 2017. jún. 30. között | 2017. jún. 30. - 2018. jún. 30. között | 2018. jún. 30. - 2019. jún. 30. között | 2019. jún. 30. - 2020. jún. 30. között | 2020. jún. 30. - 2021. jún. 30. között | 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között | 2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között | 2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között | 2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között | 2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 59,66 | 26,46 | 15,69 | 20,18 | 41,90 | 47,83 | 53,74 | 48,48 | 43,12 | 51,42 |
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) | 77,79 | 53,73 | 37,19 | 53,82 | 49,96 | 60,92 | 66,49 | 61,67 | 53,48 | 60,35 |
Biztosíték (a kölcsön %-ában) | 109,73 | 109,65 | 108,16 | 106,58 | 106,96 | 106,27 | 106,81 | 108,29 | 108,39 | 109,26 |
A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.
A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
Jegyzések
| Borsa Italiana | IBGX | EUR | 2007. márc. 20. | B1KR0H4 | IBGX IM | IBGX.MI |
| Deutsche Boerse Xetra | IBCN | EUR | 2007. márc. 15. | BYMJGZ9 | IBCN GY | IBCN.DE |
| Euronext Amsterdam | IBGX | EUR | 2007. ápr. 24. | B1W7F11 | IBGX NA | IBGX.AS |
| London Stock Exchange | IBGX | GBP | 2006. dec. 08. | B1G52T8 | IBGX LN | IBGX.L |
| SIX Swiss Exchange | IBGX | CHF | 2007. ápr. 16. | B1S5661 | IBGX SW | IBGX.S |
Megjelenítve 5 a 5-ből
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- aug. 31.
- júl. 31.
- jún. 30.
- máj. 31.
- ápr. 30.
- márc. 31.
- febr. 28.
- jan. 31.
| Forgatókönyvek | Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év | Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év | |
|---|---|---|---|
minimális érték Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti. | |||
Stressz Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 8 980 EUR -10,2% | 8 520 EUR -5,2% | |
Kedvezőtlen Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 8 980 EUR -10,2% | 8 870 EUR -3,9% | |
Mérsékelt Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 10 060 EUR 0,6% | 10 230 EUR 0,8% | |
Kedvező Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam | 10 650 EUR 6,5% | 11 190 EUR 3,8% | |
Szakirodalom
Ha az Alap befektet bármilyen mögöttes alapba, bizonyos portfólióinformációk, ideértve a fenntarthatósági jellemzőket és az üzleti részvételre vonatkozó mutatókat is, a mögöttes alap információit (az áttekintés elve alapján) a rendelkezésre álló mértékben tartalmazhatják.
Az ESG-kritériumok integrálását magában foglaló befektetési célú alapok esetében előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az Alap indexszolgáltatója által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az indexszolgáltató által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a webhelyen megjelenítet Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1MSCI ESG Alapminősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások; 6MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejárEz a dokumentum semmilyen körülmények között nem értelmezhető a befektetési jegyeknek az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában történő nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó reklámként, illetve annak érdekében tett bármely egyéb intézkedésként. Ez a dokumentum nem szól az Egyesült Államokban, Kanadában vagy ezek bármely olyan tartományában vagy területén lakóhellyel rendelkező személyeknek, ahol a társaságokat/értékpapírokat forgalmazás céljából nem engedélyezték vagy nem jegyezték be, és ahol nem nyújtottak be tájékoztatót egyik értékpapír-felügyelethez vagy szabályozó hatósághoz sem. A társaságok/értékpapírok nem vásárolhatók meg vagy nem birtokolhatók valamely ERISA (az amerikai munkavállalói nyugdíjbiztosítási törvény) szerinti program révén, illetve nem szerezhetők meg azok eszközeivel.A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.