Kötvény

ITPS

iShares $ TIPS UCITS ETF

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2024. dec. 13. USD 240,90
    52 hetes tartomány 229,94 - 246,96
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2024. dec. 13. -0,72 (-0,30%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2024. dec. 12. YTD: 2,95%
  • Súlyozott átl. YTM ekkor: 2024. dec. 12. 4,26%

Áttekintés

MIÉRT ITPS?

  1. Célzott kitettség amerikai dollárban denominált, inflációhoz kötött kötvényekkel szemben
  2. Közvetlen befektetés inflációhoz kötött államkötvényekbe
  3. Egy országra kiterjedő államkötvény-kitettség inflációvédelemmel

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely egyesült államokbeli, inflációhoz kötött államkötvényeket tartalmaz.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:USD, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: USD.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 4,3 -1,9 4,7 3,2 -1,6 8,6 11,3 5,9 -12,7 3,8
Referenciaérték, % 4,4 -1,7 4,8 3,3 -1,5 8,8 11,5 6,0 -12,6 3,8
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
 2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

10,33 4,97 -12,34 1,18 9,80
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

10,56 5,08 -12,26 1,24 9,85
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 6,26 -2,03 2,08 2,16 3,33
Referenciaérték, % 6,30 -1,97 2,18 2,28 3,51
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 3,43 0,48 0,15 3,55 6,26 -5,98 10,82 23,81 80,35
Referenciaérték, % 3,46 0,49 0,15 3,56 6,30 -5,81 11,37 25,33 86,06

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható: USD, a fedezett Befektetésijegy-osztály Referenciaindexének teljesítménye pedig itt: USD.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 2 491 060 528
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2006. dec. 08.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,10%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg ticker
ITPS LN
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 4 811 486 853
Alap indulásának napja
2006. dec. 08.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 13.
10 340 648,00
ISIN-kód
IE00B1FZSC47
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2024. szept. 30.
0,06%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
iShares II plc
Kezelő
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Pénzügyi év vége
okt. 31.

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 12.
48
Referenciaindex ticker
BCIT1T
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,000
Súlyozott átl. YTM
ekkor: 2024. dec. 12.
4,26
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2024. dec. 12.
7,49
Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 354,02
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
7,45%
Valós hozam
ekkor: 2024. dec. 12.
1,91
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2024. dec. 12.
1,04
Effektív futamidő
ekkor: 2024. dec. 12.
6,75

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Chile

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesül Arab Emirátusok

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Izrael

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. dec. 12.
Kibocsátó Súlyozás (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Névérték ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő Lejárat Kamat (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

  2014. szept. 30.
-
2015. szept. 30.
között
 2015. szept. 30.
-
2016. szept. 30.
között
 2016. szept. 30.
-
2017. szept. 30.
között
 2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
 2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
 2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
 2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) 0,11 0,09 0,13 0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,04 0,06
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) 47,90 44,60 81,82 88,39 66,30 47,34 47,68 32,62 68,05 77,60
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) 52,48 56,54 95,00 96,00 90,15 62,00 85,19 67,94 83,46 85,75
Biztosíték (a kölcsön %-ában) 110,87 108,98 109,86 109,99 109,53 108,19 109,20 109,93 109,45 108,66
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2024. dec. 12.
Árfolyamjelző Név Eszközosztály Súlyozás % ISIN-kód SEDOL Átváltás Helyszín
Fedezeti pillanatkép letöltése
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.

A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
Az alábbi táblázat az európai hitelalapok Hitel/Fedezet kombinációit és Fedezeti szintjeit mutatja be.
Fedezettípusok
Hiteltípus Részvények Állami, szupranacionális és hatósági kötvények Készpénz (nem újrabefektetésre)
Részvények 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Államkötvények 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Vállalati kötvények 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.

A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange ITPS GBP 2006. dec. 11. B1G52W1 ITPS LN ITPS.L
Euronext Amsterdam TPSA EUR 2008. nov. 21. B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS
Bolsa De Valores De Colombia IDTP COP 2023. szept. 19. BN71ML1 IDTP CB -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 2007. márc. 15. BR17B38 IUST GY IUST.DE
London Stock Exchange IDTP USD 2006. dec. 11. B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 2017. aug. 11. B537YB1 IDTPN MM -
Borsa Italiana ITPS EUR 2007. márc. 20. B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI
Santiago Stock Exchange IDTP USD 2022. szept. 14. BQ9BG52 IDTP -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 2007. ápr. 16. B1S5768 ITPS SW ITPS.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159060 ILS 2019. szept. 03. BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 730 USD
-12,7%
7 260 USD
-10,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 730 USD
-12,7%
9 300 USD
-2,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 240 USD
2,4%
10 610 USD
2,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 130 USD
11,3%
12 830 USD
8,6%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom