Vegyes

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

2,27 0,82 -5,11 15,84 -2,10
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-0,35 -0,36 -0,40 -0,45 -0,50
  10é Kezd.
-5,79 1,21 1,36 1,57 1,45
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-0,51 -0,45 -0,41 -0,23 -0,22
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-7,11 -2,54 -3,79 -5,79 3,66 7,00 16,87 15,84
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

-0,19 -0,05 -0,14 -0,51 -1,35 -2,05 -2,28 -2,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 19. EUR 1 117,396
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 238
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2011. jan. 28.
Részvényosztály indításának napja 2012. febr. 24.
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Flexible Allocation - Global
Referenciaindex Overnight ESTR
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,17%
ISIN LU0586678897
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSFEDE2
Alapkezelői díj 1,75%
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B68DG04
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,02
3y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 80,255
5y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,02
5y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 36,545

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. ápr. 07. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 75,10
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. ápr. 07. 7,96
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. ápr. 07. 77,67
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. ápr. 07. Mixed Asset EUR Flex - Global
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. ápr. 07. 1 272
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. ápr. 07. 148,40
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 60,84
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. ápr. 07.-i állapotától származik, 2021. okt. 31.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,03%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 0,27%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,04%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,01%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,01%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,02%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,18%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 71,40%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 28,63%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,24%, olajhomok 0,72%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat alkalmazza a befektetési folyamat makrogazdasági kitekintésében, az ötletgenerálásban, a megvalósítási eszközök, a portfólióépítés, a kockázatkezelés esetében, a folyamatos nyomon követési és a beszámolási folyamatban. Az Alap számára generált összes kutatási ötlet figyelembe veszi az ESG-vel kapcsolatos kockázatok lehetséges hatásait, és ezeket a befektetési folyamat részeként dokumentálják. Az ötletmegvalósítás az építőelemek széles skáláját használja, beleértve az aktív kölcsönös kockázatkezelési alapokat, index alapokat, ETF-eket, a közvetlen finanszírozású értékpapírokat, származtatott eszközöket és harmadik felek alapjait. Az alapkezelő rendszeresen felülvizsgálja a kutatásra vonatkozó ötleteket és az eszközallokációt, és újraértékeli a kutatásra vonatkozó ötletekhez való hozzáféréshez felhasznált összes építőelemet. Az építőelem-kiválasztást ESG-szempontok támasztják alá. A kifejezett ESG-célkitűzéssel rendelkező stratégiák esetében bizonyos építőelemeket ezen irányelvek betartása miatt alkalmaznak. Ahol elérhetővé válik egy ESG-központú építőelem, azt a szokásos piaci kitettségek helyettesítésének tekintik. A szűrők és az integráció mértékének és hatásának megfelelőségét egyaránt vizsgálják az egyes stratégiák befektetési céljának/befektetési stílusának összefüggésében. Az Alapkezelő egyedi tematikus értékpapír-kosarakat is létrehozhat, amelyekre elsődlegesen a BlackRock alapvető szűrői és adott esetben további szűrési kritériumok vonatkoznak. Az alapkezelő olyan E, S és G kritériumokat alkalmaz a beszámolási szakaszban, mint a legfontosabb ESG és a szénlábnyom. Ezeket az Aladdinból vagy közvetlenül külső adatszolgáltatóktól szerzik be. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-nyomonkövetést a BlackRock Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoportjával, valamint portfólió-felülvizsgálatot végez a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 2691 EUR Flexible Allocation - Global alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,07
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 7,92
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 5,24
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 5,21
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,56
Név Súly (%)
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,52
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 2,50
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 2,33
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,27
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 2,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 115,35 -0,49 -0,42 128,74 115,31 - LU0586678897 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 121,39 -0,51 -0,42 135,12 121,34 - LU0496817981 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 130,29 -0,55 -0,42 144,50 130,22 - LU0586680109 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 123,67 -0,52 -0,42 137,85 123,60 - LU0724654230 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom