- NAV k 10-lis-26EUR 85,7752 WK: 77,26 - 88,23
- 1 den změny NAV k 10-lis-26EUR 0,10(0,12%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 | 3,9 |
Benchmark omezení 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
Benchmark komparátoru 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
Benchmark komparátoru 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 10-lis-26 | USD 18 609 711 883 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 03-led-97 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR) |
Benchmark komparátoru 3 | FTSE World Government Bond Index (EUR) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Výkonnostní poplatek |