- NAV k 23-říj-26USD 92,6552 WK: 73,51 - 95,72
- 1 den změny NAV k 23-říj-26USD -0,53(-0,57%)
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 25,0 | 25,5 | -3,6 | 16,9 | -17,9 | -15,5 | 7,3 | 36,3 | -34,0 | 46,1 |
Benchmark omezení 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 23-říj-26 | USD 694 344 245 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 08-led-97 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,75% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | MERLTAI |
Datum spuštění třídy akcií | 09-led-97 |
|---|---|
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 2,09% |
ISIN | LU0072463663 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Latin America Equity |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | 5301300 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-zář-26 | 37 |
|---|---|
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 1,085 |
Poměr P/B |