- NAV k 26-okt-26USD 4,89
- Zmena NAV za 1��deň k 26-okt-26USD -0,01(-0,12%)
Výkonnosť
- Distribúcie
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 26-okt-26 | USD 39 659 686 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 25-aug-26 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | - |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,23% |
Frekvencia distribúcie | Polročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov | - |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares II plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 31 októbra |
Čisté aktíva fondu k 26-okt-26 | USD 41 062 407 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 25-aug-26 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | BBG EM USD Sovereign and Quasi Sovereign Country Capped Index |
Nesplatené akcie k 26-okt-26 | 8 114 557 |
ISIN | IE0007WEUBZ2 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | HCEM NA |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|