- NAV k 09-okt-26USD 4,76
- Zmena NAV za 1 deň k 09-okt-26USD 0,04(0,87%)
Výkonnosť
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 09-okt-26 | USD 457 221 880 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 18-máj-26 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,38% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | USDF GY |
Čisté aktíva fondu k 09-okt-26 | USD 457 221 880 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 18-máj-26 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index (USD) NTR |
Nesplatené akcie k 09-okt-26 | 96 000 000 |
ISIN | IE000IR2DEM6 |
Výnos z požičiavania cenných papierov | - |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares V plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 novembra |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|