No title exists for this component!
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
Akcia
- NAV k 13-okt-26EUR 5,37
- Zmena NAV za 1 deň k 13-okt-26EUR 0,05(0,90%)
Výkonnosť
- Reinvestments
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Kľúčové riziká
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 13-okt-26 | EUR 69 831 821 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 29-apr-26 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,48% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 28 februára |
Cena pri vytvorení k 13-okt-26 | 5,48 |
Čisté aktíva fondu k 13-okt-26 | EUR 5 402 914 154 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 25-sep-09 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | STOXX Global Select Dividend 100 (EUR) |
Nesplatené akcie k 13-okt-26 | 13 013 156 |
ISIN | DE000A2QP4F7 |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | T05A GY |
Cena pri zrušení k 13-okt-26 | 5,32 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|