- NAV k 13-okt-26USD 1 063,8752 WK: 1 013,07 - 1 063,87
- Zmena NAV za 1 deň k 13-okt-26USD 0,14(0,01%)
- Celkový výnos NAV k 12-okt-26YTD: 3,68%
- Vá žená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 09-okt-265,45%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 0 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | |||||
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) USD |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 13-okt-26 | USD 87 154 621 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 18-júl-25 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,25% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Emitujúca spoločnosť | iShares II plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 31 októbra |
Čisté aktíva fondu k 13-okt-26 | USD 87 176 370 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 18-júl-25 |
Základná mena fondu | USD |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 | JP Morgan CLOIE AAA Index |
Nesplatené akcie k 13-okt-26 | 81 922 |
ISIN | IE000GW790Q8 |
Výnos z požičiavania cenných papierov | - |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | CLOR PA |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|