- NAV k 23-okt-26USD 8,6052 WK: 8,41 - 10,66
- Zmena NAV za 1 deň k 23-okt-26USD -0,14(-1,57%)
- Celkov ý výnos NAV k 22-okt-26YTD: -3,75%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 1 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 54,6 | ||||
Referenčná hodnota (%) USD | 54,9 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 23-okt-26 | USD 1 682 216 177 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 01-feb-24 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,35% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | DFND SE |
Čisté aktíva fondu k 22-okt-26 | USD 1 709 098 195 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 01-feb-24 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index |
Nesplatené akcie k 23-okt-26 | 195 545 500 |
ISIN | IE000U9ODG19 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,01% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares V plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 novembra |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|