- NAV k 21-okt-26USD 10,6752 WK: 8,67 - 10,76
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,06(0,60%)
- Celkový v ýnos NAV k 20-okt-26YTD: 13,39%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 3 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 27,0 | 25,0 | 17,6 | ||
Referenčná hodnota (%) USD | 26,5 | 24,6 | 17,3 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | USD 7 434 386 087 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 27-okt-22 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,05% |
vážené priemerné swapové rozpätie k 20-okt-26 | 0,05% |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MUSD NA |
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 8 028 001 985 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 27-okt-22 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | MSCI USA Index |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 696 815 199 |
ISIN | IE0002W8NB38 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu | Syntetický |
Metodika | Vymeniť |
Emitujúca spoločnosť | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|