- NAV k 09-okt-26USD 13,1152 WK: 10,59 - 13,12
- Zmena NAV za 1 deň k 09-okt-26USD 0,08(0,61%)
- Celkový v ýnos NAV k 12-okt-26YTD: 14,99%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 5 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 28,7 | -18,2 | 26,2 | 24,9 | 17,8 | |||||
Referenčná hodnota (%) USD | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 | 17,4 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 09-okt-26 | USD 15 869 305 889 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 24-sep-20 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,05% |
vážené priemerné swapové rozpätie k 12-okt-26 | 0,0536% |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Polročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | I500 NA |
Čisté aktíva fondu k 12-okt-26 | USD 19 311 533 245 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 24-sep-20 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | S&P 500 Index |
Nesplatené akcie k 09-okt-26 | 1 210 819 887 |
ISIN | IE00BMTX1Y45 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu | Syntetický |
Metodika | Vymeniť |
Emitujúca spoločnosť | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|