Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOTS4 na IDCOTS. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
- NAV k 21-okt-26USD 122,2452 WK: 117,91 - 122,24
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,01(0,01%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: 2,87%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 21-okt-264,19%
Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOTS4 na IDCOTS. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 6 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | ||||
Referenčná hodnota (%) USD | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 5,1 | 5,2 | 4,3 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | USD 20 681 746 653 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 20-feb-19 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,07% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IB01 LN |
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 28 113 528 938 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 20-feb-19 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD) |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 169 186 544 |
ISIN | IE00BGSF1X88 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,04% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 28 februára |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|