No title exists for this component!
Upozorňujeme, že ku koncu 16. decembra 2022 bol poplatok za správu fondu znížený, čo povedie k zníženiu TER o 0,28 %. Táto hodnota je zatiaľ neauditovaná a predstavuje výhľad do budúcnosti.
- NAV k 11-nov-26NAV kUSD 45,8452 WK: 43,07 - 61,67
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kUSD 0,43(0,95%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 2,77%
Upozorňujeme, že ku koncu 16. decembra 2022 bol poplatok za správu fondu znížený, čo povedie k zníženiu TER o 0,28 %. Táto hodnota je zatiaľ neauditovaná a predstavuje výhľad do budúcnosti.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Reinvestments
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 7 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 25,3 | -19,7 | -17,8 | 13,5 | 32,2 | -30,2 | 49,0 | |||
Referenčná hodnota (%) USD | 26,3 | -19,0 | -17,4 | 14,2 | 32,7 | -29,8 | 49,7 |
Kľúčové riziká
Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.
Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | USD 4 354 698 908 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 24-okt-18 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,27% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 28 februára |
Cena pri vytvorení k 11-nov-26 | 46,76 |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | USD 4 354 698 908 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 24-okt-18 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | MSCI Emerging - Brazil Net USD Index (USD) |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 95 000 000 |
ISIN | DE000A0Q4R85 |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Polročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | 4BRZ GY |
Cena pri zrušení k 11-nov-26 | 45,38 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|