iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 156,0452 WK: 130,76 - 160,36
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR 2,00(1,30%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 10,04%
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 156,0452 WK: 130,76 - 160,36
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR 2,00(1,30%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 10,04%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 9,6 | 18,8 | -7,7 | 27,0 | 15,2 | 27,0 | -20,9 | 22,4 | 22,5 | 15,2 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 9,6 | 18,7 | -7,8 | 26,8 | 15,1 | 27,0 | -21,0 | 22,2 | 22,5 | 15,1 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 9 225 252 192 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | S&P 500 Index, 100% EURHedged Net Return |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 59 120 000 |
ISIN | IE00B3ZW0K18 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-26 | 0,00% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares V plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 novembra |
Dátum spustenia fondu | 30-sep-10 |
|---|---|
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,20% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IUSE LN |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|