iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
- NAV k 23-okt-26USD 24,3152 WK: 23,50 - 26,95
- Zmena NAV za 1 deň k 23-okt-26USD 0,06(0,23%)
- Celkový výnos NAV k 22-okt-26YTD: 3,36%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,5 | 10,6 | -5,8 | 21,9 | -9,5 | 25,2 | -24,3 | 8,9 | 1,0 | 8,2 |
Referenčná hodnota (%) USD | 5,5 | 10,5 | -5,7 | 22,0 | -9,6 | 25,3 | -24,2 | 8,9 | 1,1 | 8,3 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 23-okt-26 | USD 912 827 394 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 20-okt-06 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Nehnuteľnosti |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,59% |
Frekvencia distribúcie | Štvrťročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,03% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Optimalizované |
Emitujúca spoločnosť | iShares II plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 31 októbra |
Čisté aktíva fondu k 23-okt-26 | USD 1 378 223 117 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 20-okt-06 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index in USD |
Nesplatené akcie k 23-okt-26 | 37 549 597 |
ISIN | IE00B1FZS350 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IWDP LN |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|