No title exists for this component!
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Pevný výnos
EXHA
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 122,2652 WK: 119,97 - 125,60
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR -0,11(-0,09%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -0,62%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k3,18%
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 122,2652 WK: 119,97 - 125,60
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR -0,11(-0,09%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -0,62%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k3,18%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 2,4 | -1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | -1,8 | -12,5 | 4,8 | 1,2 | 0,5 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 2,6 | -1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | -1,7 | -12,3 | 4,9 | 1,3 | 0,7 |
Kľúčové riziká
Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 260 306 316 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Eb Rexx Government Germany Close |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 2 129 195 |
ISIN | DE0006289465 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Cena pri vytvorení k 11-nov-26 | 124,71 |
Dátum spustenia fondu | 04-feb-03 |
|---|---|
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,16% |
Frekvencia distribúcie | Až 4x ročne |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | RXRGEX GY |
Cena pri zrušení k 11-nov-26 | 121,04 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|