No title exists for this component!
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
Akcia
EXXW
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
- NAV k 21-okt-26EUR 32,9452 WK: 26,93 - 33,20
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,21(0,65%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: 22,48%
- NAV k 21-okt-26EUR 32,9452 WK: 26,93 - 33,20
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,21(0,65%)
- Celkový v ýnos NAV k 20-okt-26YTD: 22,48%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Do 22-jún-20 používal fond inú referenčnú hodnotu, čo sa odráža v údajoch o referenčnej hodnote.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 24,4 | 2,4 | -10,7 | 16,7 | -17,4 | 12,1 | 4,5 | 10,1 | 13,3 | 14,7 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 24,6 | 2,6 | -10,5 | 17,0 | -17,1 | 12,3 | 4,6 | 10,5 | 13,6 | 15,0 |
Kľúčové riziká
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | EUR 658 833 680 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index (EUR) NTR |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 20 000 000 |
ISIN | DE000A0H0744 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 30 apríla |
Cena pri vytvorení k 21-okt-26 | 33,60 |
Dátum spustenia fondu | 27-mar-06 |
|---|---|
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,31% |
Frekvencia distribúcie | Až 4x ročne |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | APSDEX GY |
Cena pri zrušení k 21-okt-26 | 32,61 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|