No title exists for this component!
Upozorňujeme, že ku koncu 16. decembra 2022 bol poplatok za správu fondu znížený, čo povedie k zníženiu TER o 0,28 %. Táto hodnota je zatiaľ neauditovaná a predstavuje výhľad do budúcnosti.
- NAV k 21-okt-26USD 60,2152 WK: 40,43 - 61,67
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD -0,62(-1,03%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: 36,37%
Upozorňujeme, že ku koncu 16. decembra 2022 bol poplatok za správu fondu znížený, čo povedie k zníženiu TER o 0,28 %. Táto hodnota je zatiaľ neauditovaná a predstavuje výhľad do budúcnosti.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Reinvestments
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 7 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 25,3 | -19,7 | -17,8 | 13,5 | 32,2 | -30,2 | 49,0 | |||
Referenčná hodnota (%) USD | 26,3 | -19,0 | -17,4 | 14,2 | 32,7 | -29,8 | 49,7 |
Kľúčové riziká
Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | USD 5 440 153 622 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 24-okt-18 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,27% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu |