Akcia

MAXD

iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF Aktívny stav

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Kľúčové riziká

Na hodnotu akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami môžu vplývať denné pohyby akciového trhu, politické faktory, ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom. Nie je možné zaručiť, že stratégia fondu poskytovať ochranu pred znížením hodnoty voči stratám indexu bude úspešná. Ak investor nakúpi podielové listy po začiatku obdobia výkonnosti alebo predá podielové listy pred koncom obdobia výkonnosti, môže sa stať, že nebude mať plnú ochranu pred stratou pohotovostnej rezervy. V prípade, že index zaznamená zisky presahujúce limit rastu, fond sa na takýchto ziskoch nebude podieľať.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 31-aug-26
USD 22 820 259
Základná mena fondu
USD
Porovnávacia referenčná hodnota 1
S&P 500 Price Return Index
Nesplatené akcie
k 31-aug-26
4 424 813
ISIN
IE000Y1595P8
Využívanie príjmu
Akumulácia
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
MAXD NA
Dátum spustenia fondu
31-dec-25
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,50%
vážené priemerné swapové rozpätie
k 31-aug-26
0,045%
Sídlo
Írsko
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca

Charakteristika stratégie

Charakteristika stratégie

Fond sa snaží odrážať cenový výnos akcií amerických spoločností s veľkou kapitalizáciou, ktoré reprezentuje index S&P 500 Index („referenčný index“) až do vopred stanovenej približnej hornej hranice („horná hranica“) a zároveň sa snažiť poskytnúť určitú úroveň ochrany pred zápornou výkonnosťou referenčného indexu pod určitú úroveň („približná rezerva“) v prípade, ak sú akcie v držbe od začiatku do konca výsledkového obdobia („výsledkové obdobie“).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úrovne približnej rezervy a hornej hranice na začiatku aktuálneho výsledkového obdobia spolu s uvedením najnovších dostupných hodnôt počas aktuálneho výsledkového obdobia. Nižšie uvedené charakteristiky stratégie by sa mali čítať spolu s prospektom fondu, akýmkoľvek relevantným dodatkom a KIID/KID fondu (vrátane rizík spojených s investíciou do fondu) ešte pred uskutočnením akejkoľvek investície.
Približné hodnoty na začiatku výsledkového obdobia
Približná rezerva na začiatku výsledkového obdobia
99,45%
Horná hranica na začiatku výsledkového obdobia
6,39%
Pokles pred uplatnením približnej rezervy
-0,55%
Dátum konca výsledkového obdobia
31-dec-26
Dátum začiatku výsledkového obdobia
01-jan-26
Nedávne hodnoty
Zostávajúce výsledkové obdobie (Dni)
k 28-aug-26
125
Zostávajúca horná hranica
k 28-aug-26
2,33%
Návratnosť v referenčnom indexe pre realizáciu zostávajúcej hornej hranice
k 28-aug-26
-5,08%
Zostávajúca približná rezerva
k 28-aug-26
95,65%
Prípadná strata pred uplatňovaním približnej rezervy
k 28-aug-26
-4,35%
Hodnoty referenčného indexu
Referenčný index
SNP500PX
Hodnota referenčného indexu
k 28-aug-26
USD 7 711,76
Približná hodnota referenčného indexu, pri ktorej je dosiahnutá horná hranica
k 28-aug-26
USD 7 320,00
Približná hodnota referenčného indexu, pri ktorej sa začína uplatňovať približná rezerva
k 28-aug-26
USD 6 845,00
Približná hodnota referenčného indexu, pri ktorej sa prestáva uplatňovať približná rezerva
k 28-aug-26
USD 0,00

Vyššie uvedené charakteristiky stratégie sa poskytujú len na ilustračné účely, nepredstavujú konkrétny investičný výsledok a nemusia ani predstavovať aktuálne hodnoty v okamihu akejkoľvek investície do fondu. Pred investovaním do tohto fondu je potrebné zvážiť pozíciu fondu vo vzťahu k približnej rezerve a hornej hranici. Akcie by mali zostať v držbe počas celého výsledkového obdobia, aby bolo možné využiť výhody približnej rezervy.

Uvedené informácie nezohľadňujú poplatky a výdavky, ktoré môžete zaplatiť, vrátane poplatkov a výdavkov pre vášho poradcu, makléra alebo distribútora, a nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť návratnosť vašej investície do fondu. Údaje sú uvedené v základnej mene triedy akcií, ktorou je USD, a preto poskytnuté informácie nemusia presne odrážať menu, v ktorej investori investujú do fondu. Výnosy sa v dôsledku kolísania meny a výmenného kurzu môžu zvýšiť alebo znížiť.

To, čo získate investovaním do fondu, bude závisieť od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať a uvedené čísla nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Dôležité informácie: Rizikový kapitál. Hodnota investícií môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Fond predstavuje riziko straty kapitálu a investorom sa pôvodne investovaná suma nemusí vrátiť. Neexistuje žiadna záruka, že fond bude úspešný pri dosahovaní týchto investičných výsledkov počas akéhokoľvek výsledkového obdobia.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 31-aug-26
119
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 31-aug-26
6,83
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/E
k 31-aug-26
33,46

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Saudi Arabia

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 31-aug-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Constituents

Constituents

k 31-aug-26
Tu je uvedených desať najväčších zložiek referenčného indexu fondu; môžu a nemusia byť v držbe fondu. Fond sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu prostredníctvom využitia derivátov.

k 31-aug-26

k 31-aug-26

Rozdelenia, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú referenčného indexu.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MAXD USD 06-jan-26 BN2SB76 MAXD NA MAXD.AS
Xetra MAXD EUR 06-jan-26 BN2T8T0 MAXD GY MAXD.DE
London Stock Exchange MAXD GBP 06-jan-26 BN2TBT1 MAXD LN MAXD.L
Borsa Italiana MAXD EUR 07-jan-26 BPRB9R0 MAXD IM MAXD.MI
SIX Swiss Exchange MAXD USD 06-jan-26 BS7ZYW3 MAXD SE MAXD.S

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Kyle McClements
Kyle McClements
Orlando Montalvo
Orlando Montalvo

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 390 USD
-6,1%
8 920 USD
-2,3%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 820 USD
-1,8%
9 900 USD
-0,2%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 090 USD
0,9%
10 840 USD
1,6%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 960 USD
9,6%
12 710 USD
4,9%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra