Akcia

RU2K

iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 1 rokov.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 12,8
Referenčná hodnota (%) USD 12,4
  Od
31-dec-2020
do
31-dec-2021
Od
31-dec-2021
do
31-dec-2022
Od
31-dec-2022
do
31-dec-2023
Od
31-dec-2023
do
31-dec-2024
Od
31-dec-2024
do
31-dec-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-dec-25

- - - - 12,77
Referenčná hodnota (%) USD

k 31-dec-25

- - - - 12,38
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
15,78 - - - 16,10
Referenčná hodnota (%) USD 15,37 - - - 15,74
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
5,34 5,34 5,73 18,88 15,78 - - - 21,88
Referenčná hodnota (%) USD 5,34 5,34 5,65 18,73 15,37 - - - 21,37

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 19-feb-26
USD 13 380 582
Dátum spustenia triedy akcií
03-okt-24
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,20%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Syntetický
Metodika
Vymeniť
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Čisté aktíva fondu
k 19-feb-26
USD 136 818 582
Dátum spustenia fondu
03-okt-24
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
Russell 2000 Index
Nesplatené akcie
k 19-feb-26
2 201 216
ISIN
IE0007O06KL9
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Ročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
RU2K LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 19-feb-26
177
Ticker referenčnej hodnoty
RU20N30U
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 19-feb-26
5,46
Úroveň referenčnej hodnoty
k 20-feb-26
USD 3 996,10
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/E
k 19-feb-26
27,81
Weighted Average Swap Fee
k 19-feb-26
-10,00

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Location Exchange Mena trhu
Uvedené sú fyzické cenné papiere držané fondom k uvedenému dátumu. Ide o swapový fond, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu, nie výkonnosť vyššie uvedených fyzických držieb. Držby sa menia.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 13-feb-26

% z trhovej hodnoty

Constituents

Constituents

Tu je uvedených desať najväčších zložiek referenčného indexu fondu; môžu a nemusia byť v držbe fondu. Fond sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu prostredníctvom využitia derivátov.

Rozdelenia, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú referenčného indexu.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange RU2K GBP 04-okt-24 BSLSHH4 RU2K LN RU2K.L
Euronext Amsterdam RU2K USD 04-okt-24 BRV49M4 RU2K NA RU2K.AS
Bolsa Mexicana De Valores RU2K MXN 06-jan-25 BQ2N7S5 RU2KN MM RU2KN.MX
SIX Swiss Exchange RU2K USD 11-mar-25 BP39HH4 RU2K SE RU2K.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 650 USD
-33,5%
3 370 USD
-19,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 440 USD
-25,6%
10 900 USD
1,7%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 850 USD
8,5%
14 680 USD
8,0%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
19 380 USD
93,8%
22 130 USD
17,2%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra