Akcia

N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch. Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 0 rokov.

  2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD
Referenčná hodnota (%) USD
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

- - - - -
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

- - - - -
  Od začiatku roka do dnešného dňa
22,08 - - - 24,73
Referenčná hodnota (%) USD 22,13 - - - 24,78
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
21,58 -1,58 8,74 19,44 22,08 - - - 29,17
Referenčná hodnota (%) USD 21,60 -1,59 8,75 19,47 22,13 - - - 29,23

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 24-dec-25
USD 413 256 653
Dátum spustenia triedy akcií
03-okt-24
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,20%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Syntetický
Metodika
Vymeniť
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Čisté aktíva fondu
k 24-dec-25
USD 1 471 378 692
Dátum spustenia fondu
03-okt-24
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
NASDAQ 100 Index
Nesplatené akcie
k 24-dec-25
64 181 897
ISIN
IE0001ZFMLN7
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
N100 LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 24-dec-25
189
Ticker referenčnej hodnoty
NNDX
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 24-dec-25
5,08
Úroveň referenčnej hodnoty
k 25-dec-25
USD 29 810,66
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/E
k 24-dec-25
33,04
Weighted Average Swap Fee
k 24-dec-25
6,00

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Nominálna hodnota Akcie Mena trhu
Uvedené sú fyzické cenné papiere držané fondom k uvedenému dátumu. Ide o swapový fond, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu, nie výkonnosť vyššie uvedených fyzických držieb. Držby sa menia.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 24-dec-25

% z trhovej hodnoty

Constituents

Constituents

Tu je uvedených desať najväčších zložiek referenčného indexu fondu; môžu a nemusia byť v držbe fondu. Fond sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu prostredníctvom využitia derivátov.

Rozdelenia, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú referenčného indexu.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu Ticker spoločnosti Bloomberg
London Stock Exchange N100 GBP 04-okt-24 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04-okt-24 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS
Euronext Amsterdam NAQS EUR 28-nov-25 BV0ZWB6 NAQS NA NAQSI.AS
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06-jan-25 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX
SIX Swiss Exchange N100 USD 11-mar-25 BP39HJ6 N100 SE N100.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 160 USD
-38,4%
2 770 USD
-22,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 730 USD
-32,7%
12 210 USD
4,1%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
12 510 USD
25,1%
24 520 USD
19,6%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
16 810 USD
68,1%
34 350 USD
28,0%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra