Akcia

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 4 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD 28,7 -18,2 26,2 24,9
Referenčná hodnota (%) USD 28,2 -18,5 25,7 24,5
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

29,97 -15,51 21,50 36,25 17,50
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
14,90 20,47 15,20 - 17,14
Referenčná hodnota (%) USD 14,56 20,05 14,77 - 16,69
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 102,90 - 127,01
Referenčná hodnota (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 - 122,60

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 04-dec-25
USD 11 765 774 818
Dátum spustenia triedy akcií
24-sep-20
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,05%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Syntetický
Metodika
Vymeniť
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Čisté aktíva fondu
k 04-dec-25
USD 13 929 334 682
Dátum spustenia fondu
24-sep-20
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
S&P 500 Index
Nesplatené akcie
k 04-dec-25
1 031 961 757
ISIN
IE00BMTX1Y45
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Polročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
I500 NA

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-dec-25
719
Ticker referenčnej hodnoty
SPTR500N
Beta – 3 roky
k 30-nov-25
1,001
Pomer P/B
k 04-dec-25
5,60
Úroveň referenčnej hodnoty
k 04-dec-25
USD 13 130,34
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-25
12,70%
Pomer P/E
k 04-dec-25
32,25
Weighted Average Swap Fee
k 04-dec-25
4,50

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Uvedené sú fyzické cenné papiere držané fondom k uvedenému dátumu. Ide o swapový fond, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu, nie výkonnosť vyššie uvedených fyzických držieb. Držby sa menia.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-dec-25

% z trhovej hodnoty

Rozdelenia, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú skutočných držieb fondu, nie referenčného indexu, ktorý fond sleduje.

Constituents

Constituents

k 04-dec-25
Tu je uvedených desať najväčších zložiek referenčného indexu fondu; môžu a nemusia byť v držbe fondu. Fond sa snaží sledovať výkonnosť referenčného indexu prostredníctvom využitia derivátov.

k 04-dec-25

k 04-dec-25

Rozdelenia, ktoré sú tu uvedené, sa týkajú referenčného indexu.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28-sep-20 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29-sep-20 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29-sep-20 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13-jún-23 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26-júl-24 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06-nov-20 BKS9YH3 - I500.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 020 USD
-29,8%
3 740 USD
-17,9%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 180 USD
-18,2%
11 490 USD
2,8%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 580 USD
15,8%
19 910 USD
14,8%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 570 USD
55,7%
23 300 USD
18,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra