Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.

Manažéri portfólia BlackRock majú prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analýze s cieľom integrovať informácie o ESG do svojho investičného procesu. Aladdin je operačný systém, ktorý spája údaje, ľudí a technológie potrebné na správu portfólií v reálnom čase, ako aj hnací motor stojaci za schopnosťou spoločnosti BlackRock analyzovať ESG a podávať správy. Správcovia portfólia spoločnosti BlackRock využívajú systém Aladdin na rozhodovanie o investovaní, monitorovanie portfólií a na prístup k informáciám o ESG, ktoré sú zásadné pre investičný proces s cieľom dosiahnuť charakteristiky ESG fondu.

Súbory údajov ESG pochádzajú od externých poskytovateľov údajov, ktorí sú tretími stranami, okrem iného vrátane MSCI a Sustainalytics. Tieto súbory údajov zahŕňajú hlavné hodnotenie ESG, údaje o uhlíku, metriku obchodných aktivít alebo sporné otázky a boli zahrnuté do nástrojov systému Aladdin, ktoré sú k dispozícii manažérom portfólia. Tieto nástroje podporujú celý investičný proces, od výskumu, cez tvorbu a modelovanie portfólia, až po vykazovanie.

Okrem prístupu k týmto súborom údajov v systéme Aladdin môžu správcovia portfólia tieto zdroje v prípade potreby doplniť aj o prieskum na strane predaja, správy mimovládnych organizácií, údaje nahlásené spoločnosťou, poznatky získané na základe základných prieskumov, ktoré pripravili tímy spoločnosti BlackRock zaoberajúce sa prieskumom investovania do akcií a úverov.

Za účelom poskytovania škálovateľných riešení pre investorov naprieč rôznymi triedami aktív a investičnými štýlmi vyvinula spoločnosť BlackRock súbor vylučujúcich kritérií „BlackRock EMEA Baseline Screens“, ktoré sa snažia riešiť väčšinu žiadostí našich klientov o vylúčenie.

Tieto vylučujúce kritériá napríklad eliminujú držby s viac ako minimálnou expozíciou voči niektorým sektorom/odvetviam vrátane okrem iného kontroverzných zbraní, nukleárnych zbraní, fosílnych palív, civilných strelných zbraní, tabaku a porušení Globálnych zmluvných princípov OSN. Naše tímy správy portfólia používajú v rámci našej štruktúry riadenia produktov vylučujúce kritériá BlackRock EMEA Baseline Screens na všetky nové aktívne fondy v Európe, na Strednom východe a v Afrike („EMEA“) na základe zásady „dodržuj alebo vysvetli“. Pri všetkých nových stratégiách týkajúcich sa udržateľného indexu v regióne EMEA spolupracuje spoločnosť BlackRock s poskytovateľom indexu s cieľom odrážať rovnaké vylučujúce kritériá v prispôsobenom indexe. Kvalifikovaní investori so samostatnými účtami môžu mať súbor špecifických vylučujúcich kritérií, ktoré stanoví investor. Definíciu základných vylučujúcich kritérií a jej prijatie do udržateľných preverených fondov upravuje Rada pre udržateľnosť produktov („SPC“). Aktuálny predvolený poskytovateľ údajov ESG pre tieto základné vylučujúce kritériá je MSCI, ale investičné tímy si podľa potreby môžu vybrať použitie Sustainalytics alebo iných zdrojov prispôsobených údajov.

Ďalšie informácie o stupni fondu/podfondu súvisiace s SFDR nájdete v časti (častiach) o investičných cieľoch a zásadách špecifických pre fond/podfond a informáciách o referenčných hodnotách v prospekte, ktorý je dostupný na internetovej stránke.

Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu.

Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: ¹Ratingy ESG fondu; ²metrika uhlíkovej stopy indexu; ³preverenie zapojenia podnikov; ⁴metodika indexov s preverením ESG; ⁵kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; ⁶predpokladaný nárast teploty podľa MSCI

Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.